Noble Global Return (PLN)

Zarządzający: Noble Funds TFI S.A.
Aktywa: 153,81 mln zł (stan na 2011-09-30)

Cel funduszu

• Dążenie do wypracowania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej total return.
• Zarządzający w dynamiczny sposób dostosowuje portfel inwestycyjny do zmieniających się warunków rynkowych.
• Inwestowanie w sektory i instrumenty niedostępne na polskim rynku.
• Zminimalizowanie ryzyka walutowego.

Polityka inwestycyjna funduszu

Całkowita wartość inwestycji w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, kwity depozytowe, obligacje zamienne, aż po obligacje skarbu państwa waha się od 0% do 100% wartości aktywów Funduszu. Jednocześnie wszelkie inwestycje mogą być dokonywane zarówno w kraju, jak i za granicą.

Sposoby realizacji polityki inwestycyjnej

• Wykorzystanie podejścia top-down. W przypadku akcji oznacza to np. poszukiwanie spółek prowadzących działalność w krajach o najlepszych perspektywach wzrostu gospodarczego przy uwzględnieniu atrakcyjności wyceny całego rynku akcji, a nie poszczególnych spółek, co jest kryterium wyróżniającym strategię bottom-up.
• Zarządzający Funduszem będzie starał się skorzystać z globalnych trendów oraz lokalnych okazji inwestycyjnych. W konsekwencji większość aktywów będzie lokowana za granicą.
• Koncentracja na najbardziej płynnych papierach wartościowych umożliwia szybką realokację środków pomiędzy poszczególnymi rynkami oraz klasami instrumentów.

Benchmark

brak

Struktura geograficzna portfela

(stan na 2011-09-30)

• Turcja: 9,91%
• Australia: 8,16%
• Rosja: 7,32%
• USA: 6,16%
• Polska: 4,38%
• Ukraina: 3,93%

UWAGA!  Informujemy, że w razie zgromadzenia określonego poziomu aktywów przez fundusz inwestycyjny Noble Fund Global Return, do którego jest lokowane 100% aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Noble Global Return, Nobel Funds TFI może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa ww. funduszu inwestycyjnego. W takim wypadku, transakcje obejmujące ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Noble Global Return zostaną zawieszone.

Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Oznacza to, że wartość rachunku ubezpieczającego może być niższa od sumy tej części składek, która została ulokowana w funduszu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.