Ścieżka:

Notowania i wycena funduszy inwestycyjnych

Sprawdź notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych znajdujących się w ofercie Aegon. Aktywa ww. funduszy są w 100% lokowane w jednostki uczestnictwa odpowiadających im funduszy inwestycyjnych.

Filtruj notowania UFK

Dane na dzień 17 stycznia 2018

Nazwa funduszuKod funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaStopa zwrotu za bieżący rokStopa zwrotu za 1 rokStopa zwrotu za 3 lataStopa zwrotu za 5 lat
Fundusze gwarantowane - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Gwarantowany (PLN) AEG001PLN19,2718200,00%0,01%0,25%0,87%3,13%
Fundusze pieniężne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) AEG320PLN1,0834770,00%0,04%0,92%2,63%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Pieniężny (PLN) ALL323PLN155,0000000,01%0,19%2,70%5,36%11,82%
UFK - Arka BZ WBK Gotowkowy (PLN) ARK058PLN30,1500000%0,10%2,38%4,98%9,96%
UFK – Aviva Depozytowy Plus (PLN) AVI409PLN179,3400000%0,07%1,89%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - NN Gotówkowy (PLN) NN026PLN265,5200000,00%0,11%1,52%3,63%8,78%
UFK - Noble Pieniężny (PLN) NOB164PLN142,330000-0,01%0,14%3,31%5,68%10,94%
UFK – PKO Skarbowy (PLN) PKO312PLN2 165,950000-0,04%0,07%3,10%5,74%11,68%
UFK - UniKorona Pieniężny (PLN) UNI027PLN216,9400000,02%0,19%4,24%8,30%17,83%
Fundusze obligacyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Polish Bond (PLN) AEG372PLN1,113831-0,04%0,21%3,61%2,69%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (PLN) ARK059PLN21,600000-0,05%0,19%4,45%2,32%12,85%
UFK - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) ARK375PLN1 344,6000000,02%0,24%4,28%9,53%18,44%
UFK - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) AVI376PLN131,4900000%0,18%3,12%10,28%19,15%
UFK - Aviva Investors Obligacji (PLN) AVI327PLN231,240000-0,04%0,26%3,01%2,28%10,49%
UFK - Idea Obligacji (PLN) IDM212PLN61,6500000%-17,00%-26,21%-77,21%-74,93%
UFK - Idea Premium (PLN) IDM204PLN0,0001000%-99,98%-99,98%-100,00%-100,00%
UFK - NN Obligacji (PLN) NN200PLN301,320000-0,06%0,22%4,72%5,14%16,38%
UFK - Open Finance Obligacji (PLN) OPN315PLN110,320000-0,13%0,10%2,09%-0,90%8,93%
UFK - Open Finance Pieniężny (PLN) OPN314PLN 115,7600000,03%0,03%1,67%4,54%14,78%
UFK - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) PKO247PLN169,110000-0,07%0,17%3,69%4,27%11,76%
UFK - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PLN) PZU251PLN161,630000-0,03%0,09%2,80%2,59%15,01%
UFK - Rockbridge Obligacji 1 (PLN) ROC210PLN289,5100000%0,32%3,08%3,83%11,52%
UFK - Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) ALF719PLN10,4599000,10%2,28%11,19%4,24%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) ALF717PLN10,906200-0,10%0,14%5,52%8,11%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - UniKorona Obligacje (PLN) UNI018PLN346,300000-0,03%0,12%4,29%2,98%11,92%
UFK - UniObligacje Aktywny (PLN) UNI404PLN156,290000-0,03%-0,01%6,06%3,24%20,00%
UFK - UniWIBID Plus (PLN) UNI157PLN1 743,0100000,01%0,13%2,32%6,99%15,97%
Fundusze obligacyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon BondMaxx Total Return Bond (PLN) AEG370PLN1,1891220,04%0,09%2,52%9,07%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Obligacji Globalnych (PLN) ALZ451PLN109,530000-0,02%0,25%3,42%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN) ALZ437PLN106,5400000,20%3,18%13,81%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN) ALZ436PLN107,0500000%0,55%6,93%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Allianz PIMCO Global Bond (PLN) ALZ431PLN100,430000-0,08%-0,19%2,33%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN) ALZ434PLN110,580000-0,08%0,55%4,85%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (PLN) ALZ433PLN102,400000-0,10%-0,46%3,59%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Allianz PIMCO Income (PLN) ALZ432PLN107,140000-0,07%0%4,73%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz US Short Duration High Income Bond (PLN) ALZ448PLN103,730000-0,01%0,09%2,04%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (PLN) ARK435PLN79,6300000,03%0,01%-2,19%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (PLN-hedged) BLR329PLN15,550000-0,06%0,78%4,50%8,67%18,97%
UFK - NN Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) NN347PLN179,410000-0,01%0,72%4,08%15,18%23,59%
UFK - Templeton Global Total Return (PLN-hedged) FTI228PLN91,4300000,72%1,49%6,51%7,40%14,60%
UFK - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UNI237PLN194,370000-0,18%-0,61%-1,48%-8,12%6,99%
Fundusze mieszane - stabilnego wzrostu (PLN)
UFK - Allianz Defensywna Multistrategia (PLN) ALZ440PLN107,020000-0,09%0,72%3,80%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - PLN ALZ449PLN114,930000-0,16%1,09%5,65%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (PLN) ARK056PLN33,1300000,12%1,38%9,34%7,60%14,36%
UFK - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) AVI379PLN285,3200000,16%1,62%4,74%5,58%14,69%
UFK - ESALIENS Senior (PLN) ESA012PLN296,3600000,01%0,91%4,98%1,64%5,88%
UFK - ESALIENS Strateg (PLN) ESA013PLN231,6100000,32%2,82%8,55%-3,78%-1,10%
UFK - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) IDM205PLN19,2400000%-19,09%-32,82%-86,25%-86,37%
UFK - NN Stabilnego Wzrostu (PLN) NN025PLN280,3300000,07%1,56%8,02%10,33%16,56%
UFK - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) NOB265PLN157,6600000,10%1,74%9,32%15,82%31,79%
UFK - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) OPN316PLN110,7400000,17%1,39%1,95%-2,04%5,06%
UFK - PZU Sejf+ (PLN) PZU397PLN64,0200000%0,08%2,27%4,88%12,10%
UFK - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) QUE398PLN146,4200000%0,08%2,34%7,42%14,86%
UFK - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) SKA401PLN190,8800000,36%1,49%8,47%15,44%21,63%
UFK - Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) ALF716PLN11,3150000,11%1,26%6,30%12,59%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - UniStabilny Wzrost (PLN) UNI175PLN183,6800000,29%1,12%9,63%7,76%16,37%
Fundusze mieszane - zrównoważone (PLN)
UFK - Allianz Zbalansowana Multistrategia (PLN) ALZ439PLN115,030000-0,25%1,64%7,48%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Arka BZ WBK Zrównoważony (PLN) ARK057PLN32,9400000,24%2,27%12,16%11,62%17,06%
UFK - Arka Platinum Dynamiczny (PLN) ARK296PLN42,110000-0,19%1,52%3,52%5,99%12,56%
UFK - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) AVI380PLN132,7800000,23%2,25%6,30%10,48%20,35%
UFK - Franklin Global Fundamental Strategies (PLN-hedged) FTI345PLN17,0200000,24%3,34%10,95%14,00%30,12%
UFK - Investor Zrównoważony (PLN) INV006PLN592,9900000,68%4,27%22,41%48,79%78,52%
UFK - NN Zrównoważony (PLN) NN024PLN345,7100000,12%2,53%11,91%16,68%25,94%
UFK - PZU Zrównoważony (PLN) PZU371PLN82,9400000,48%2,81%8,73%19,75%20,96%
UFK - Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) ALF715PLN11,8889000,19%1,93%8,93%17,68%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - UniKorona Zrównoważony (PLN) UNI028PLN346,6200000,41%2,40%11,34%12,69%18,86%
Fundusze mieszane - aktywnej alokacji (PLN)
UFK - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) ALL289PLN107,2700000,21%2,26%2,09%-1,79%-11,68%
UFK - Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN) ALZ438PLN122,530000-0,29%2,17%9,01%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Noble Mieszany (PLN) NOB102PLN161,3800000,07%1,25%10,81%17,18%25,43%
UFK - Noble Timingowy (PLN) NOB170PLN174,1300000,44%3,72%14,63%32,43%26,39%
UFK - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) OPN319PLN97,1500000,62%2,73%0,11%-2,17%-6,30%
Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (PLN)
UFK - Aegon Alfa Total Return (PLN-hedged) AEG203PLN2,5024150,07%0,79%4,88%12,68%31,42%
UFK - Aegon Bessa (PLN) AEG100PLN0,009324-0,18%-1,29%-5,23%-4,55%-6,86%
UFK - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) AEG369PLN1,1994630,02%0,61%4,09%10,07%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Noble Global Return (PLN) NOB191PLN136,1400000,18%3,62%19,42%15,48%12,70%
UFK - Quercus Selektywny (PLN) QUE215PLN160,0700000,06%0,70%4,33%14,60%29,97%
Fundusze mieszane - fundusze funduszy (PLN)
UFK - Alfa ETF 1 (PLN) ETF1-72113,6300000,07%3,34%13,96%12,92%14,25%
UFK - Alfa ETF 10 (PLN) ETF10-73010,9100000%0,93%5,82%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa ETF 2 (PLN) ETF2-72213,0600000,15%3,24%13,86%12,68%13,66%
UFK - Alfa ETF 3 (PLN) ETF1-72311,9200000,17%3,11%12,67%12,35%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa ETF 4 (PLN) ETF4-72411,5400000,09%2,58%13,03%12,15%15,40%
UFK - Alfa ETF 5 (PLN) ETF5-72511,7500000,09%2,35%10,33%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa ETF 6 (PLN) ETF6-72610,9800000,09%1,95%10,69%9,80%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa ETF 7 (PLN) ETF7-72711,6100000,17%2,20%9,22%8,61%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa ETF 8 (PLN) ETF8-72811,2700000%1,44%7,23%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa ETF 9 (PLN) ETF9-72910,7000000,09%1,23%6,89%7,00%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa Kapitałowy 1 (PLN) ALFK1-70414,0300000,21%3,16%12,69%22,21%34,26%
UFK - Alfa Kapitałowy 10 (PLN) ALFK10-71312,1200000%0,92%6,60%8,21%17,78%
UFK - Alfa Kapitałowy 2 (PLN) ALFK2-70515,0000000,20%3,09%12,53%22,85%42,86%
UFK - Alfa Kapitałowy 3 (PLN) ALFK3-70614,1200000,21%2,92%11,97%20,58%33,08%
UFK - Alfa Kapitałowy 4 (PLN) ALFK4-70714,1400000,21%2,91%12,04%20,75%33,27%
UFK - Alfa Kapitałowy 5 (PLN) ALFK5-70813,6800000,22%2,47%10,77%17,93%29,91%
UFK - Alfa Kapitałowy 6 (PLN) ALFK6-70913,4200000,15%2,13%10,0%16,09%27,81%
UFK - Alfa Kapitałowy 7 (PLN) ALFK7-71013,1200000,08%1,94%9,42%14,59%25,55%
UFK - Alfa Kapitałowy 8 (PLN) ALFK8-71112,6300000,08%1,36%7,95%11,28%21,68%
UFK - Alfa Kapitałowy 9 (PLN) ALFK9-71212,3800000,08%1,23%7,37%9,75%19,73%
UFK - Alfa Regularny 1 (PLN) ALFR1-70113,9700000,29%3,71%14,41%27,00%41,54%
UFK - Alfa Regularny 2 (PLN) ALFR2-70214,7300000,27%3,30%13,31%23,99%37,92%
UFK - Alfa Regularny 3 (PLN) ALFR3-70312,7300000,08%1,60%8,62%11,86%22,17%
UFK - Portfelowy 1 (PLN) PRTF1-73115,230000-0,13%2,49%11,09%20,11%39,21%
UFK - Portfelowy 10 (PLN) PRTF10-74012,4600000,08%0,32%4,01%10,27%21,68%
UFK - Portfelowy 2 (PLN) PRTF2-73214,060000-0,14%2,18%10,62%19,56%35,58%
UFK - Portfelowy 3 (PLN) PRTF3-73314,410000-0,14%1,98%9,75%17,73%33,43%
UFK – Portfelowy 4 (PLN) PRTF4-73413,770000-0,07%1,70%8,77%16,20%32,92%
UFK - Portfelowy 5 (PLN) PRTF5-73513,920000-0,07%1,38%7,74%15,71%30,95%
UFK - Portfelowy 6 (PLN) PRTF6-73613,590000-0,07%1,12%6,92%14,78%31,18%
UFK - Portfelowy 7 (PLN) PRTF7-73713,600000-0,07%0,82%6,00%14,48%29,15%
UFK - Portfelowy 8 (PLN) PRTF8-73813,0400000,08%0,62%4,82%12,32%26,48%
UFK - Portfelowy 9 (PLN) PRTF9-73912,9600000%0,39%4,43%11,44%25,95%
UFK – Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP742PLN12,8400000,39%2,64%10,98%17,69%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP741PLN11,6200000,09%0,69%4,22%6,02%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) ALF718PLN9,9876000,08%3,23%14,77%5,66%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) ALF720PLN10,4124000,05%1,38%8,58%4,55%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze akcyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Allianz Selektywny (PLN) ALL295PLN105,8500000,53%3,93%11,73%17,25%23,22%
UFK - Arka BZ WBK Akcji Polskich (PLN) ARK036PLN39,6300000,43%3,72%18,33%21,08%17,60%
UFK - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) ARK374PLN1 577,4600000,28%3,35%17,73%40,51%54,41%
UFK - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) AVI325PLN168,030000-0,10%3,04%-2,45%15,78%16,82%
UFK - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) AVI326PLN177,9900000,26%3,39%4,19%13,58%28,21%
UFK - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) AVI378PLN528,2900000,43%3,96%13,34%23,06%33,19%
UFK - ESALIENS Akcji (PLN) ESA015PLN421,7000000,41%3,42%19,56%14,48%20,95%
UFK - Investor Akcji (PLN) INV387PLN319,5100000,66%4,85%24,59%59,37%93,43%
UFK - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) INV240PLN301,780000-0,32%2,64%17,32%35,51%64,01%
UFK - NN Akcji (PLN) NN023PLN366,6400000,35%4,66%20,55%29,58%37,94%
UFK – NN Średnich i Małych Spółek (PLN) NN410PLN229,9400000,08%2,56%9,85%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Noble Akcji (PLN) NOB103PLN154,8700000,32%3,61%21,95%30,67%24,82%
UFK - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) NOB106PLN115,7300000,19%1,75%13,36%42,75%64,41%
UFK - Open Finance Akcji (PLN) OPN317PLN123,2900000,37%3,25%13,53%13,32%13,22%
UFK - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) OPN318PLN163,2400000,13%1,52%6,47%35,50%53,15%
UFK - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) PKO429PLN278,4800000,54%2,78%13,50%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - PKO Akcji Plus (PLN) PKO394PLN102,5700000,48%4,42%20,39%33,36%49,28%
UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) PZU396PLN54,9300000,62%2,58%-2,38%26,28%29,70%
UFK - Quercus Agresywny (PLN) QUE214PLN195,630000-0,12%2,37%8,12%22,16%32,04%
UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) SKA163PLN362,7700000,69%3,18%25,24%35,23%26,82%
UFK - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) SKA402PLN100,8200001,04%3,25%21,25%53,64%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) ALF714PLN11,9885000,27%2,69%11,41%23,34%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - UniAkcje Wzrostu (PLN) UNI403PLN119,6500000,39%2,81%14,84%28,43%47,41%
UFK - UniKorona Akcje (PLN) UNI030PLN246,9400000,52%3,42%18,96%22,30%30,11%
Fundusze akcyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) AEG292PLN1,0812560,07%8,02%-6,62%52,13%-0,91%
UFK - Aegon Akcji Tureckich (PLN) AEG293PLN0,9672071,97%-2,15%15,41%-24,17%-29,56%
UFK - Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (PLN) ALZ442PLN116,810000-0,40%3,22%11,41%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Europe Equity Growth Select (PLN) ALZ444PLN112,170000-0,30%1,22%13,27%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz India Equity (PLN) ALZ446PLN122,7800000,61%1,06%25,53%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Małych Spółek Europejskich (PLN) ALZ450PLN125,030000-0,36%3,29%18,04%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (PLN) ARK258PLN46,2700000,33%2,07%18,34%9,31%-0,09%
UFK - Arka BZ WBK Akcji Tureckich (PLN) ARK324PLN40,3500001,74%-1,92%14,57%-19,43%-22,69%
UFK - BlackRock Global Equity Income (PLN-hedged) BLR332PLN18,880000-0,11%2,28%19,80%29,14%56,81%
UFK - Franklin European Dividend (PLN-hedged) FTI458PLN12,4500000%2,38%11,76%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Franklin India (PLN-hedged) FTI227PLN20,8500000,97%2,26%33,31%27,84%79,90%
UFK - Investor Ameryka Łacińska (PLN) INV259PLN163,310000-0,14%1,31%3,73%6,19%-7,18%
UFK - Investor BRIC (PLN) INV172PLN85,950000-0,34%3,63%17,89%22,66%25,81%
UFK - Investor Indie i Chiny (PLN) INV244PLN243,340000-0,17%3,22%16,14%10,21%40,33%
UFK - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) NN348PLN228,2300000,02%1,75%3,30%19,20%62,58%
UFK – NN Japonia (PLN) NN411PLN225,080000-0,23%3,72%26,76%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Noble Africa and Frontier (PLN) NOB257PLN57,8500000,38%2,46%16,05%6,54%-21,87%
UFK - PKO Akcji Dywidendowych Globalny (PLN) PKO456PLN119,970000-0,11%2,15%9,50%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - UniAkcje Dywidendowy (PLN) UNI443PLN137,5700000,06%3,56%7,83%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - UniAkcje Selektywny Globalny (PLN) UNI441PLN111,820000-0,52%0,59%3,73%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (PLN)
UFK - Allianz Artificial Intelligence (PLN) ALZ445PLN110,520000-1,79%4,33%8,15%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Global Metals and Mining (PLN) ALZ447PLN121,520000-1,25%4,04%19,55%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Surowców i Energii (PLN) ALZ452PLN102,690000-0,53%1,64%-2,63%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) AVI377PLN162,6600000,25%3,35%4,22%21,02%42,66%
UFK - Investor Gold Otwarty (PLN) INV243PLN148,220000-0,04%2,32%0,07%-0,98%-26,83%
UFK - Investor Nowych Technologii (PLN) INV173PLN123,1500001,10%7,75%34,09%82,42%116,43%
UFK - PKO Akcji Rynku Złota (PLN) PKO455PLN114,260000-1,69%-0,03%-8,02%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) PKO249PLN205,1700000,20%0,57%17,17%50,79%75,10%
UFK - PKO Surowców Globalny (PLN) PKO454PLN128,200000-0,98%1,85%2,46%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN) PKO248PLN259,6400000,55%3,59%27,19%70,52%131,39%
UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) PZU298PLN80,110000-0,14%0,78%1,19%-20,95%13,01%
UFK - Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (PLN) ROC297PLN105,2500000%1,85%4,98%-3,00%-27,29%
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (EUR)
UFK – BlackRock Euro Reserve (EUR) BLR425EUR73,290000-0,01%-0,04%-0,49%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Fidelity Euro Cash (EUR) FID338EUR10,0131000,00%-0,03%-0,56%-0,92%-0,90%
Fundusze obligacyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Fidelity European High Yield (EUR) FID339EUR40,190000-0,05%0,50%5,68%16,09%25,59%
UFK - Franklin Euro High Yield (EUR) FTI049EUR17,360000-0,06%0,29%4,52%10,43%20,22%
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR-hedged) BLR331EUR9,5900000%0,74%2,02%1,37%4,81%
UFK - Templeton Global Bond Euro (EUR) FTI065EUR14,3800000,28%0,91%-0,55%2,13%2,93%
UFK - Templeton Global Total Return (EUR) FTI260EUR22,7800001,15%-0,22%-6,79%-2,40%13,16%
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - JPMorgan Global Balanced (EUR) JPM389EUR189,110000-0,51%2,48%11,91%14,11%33,92%
UFK - Man GLG European Equity Alternative (EUR) GLG305EUR116,740000-0,14%1,34%6,13%8,58%8,20%
UFK - Templeton Global Income (EUR) FTI261EUR22,1200000,82%2,17%0,55%11,16%41,34%
UFK - UniEURIBOR (EUR) UNI313EUR1 199,8400000,00%-0,01%0,72%2,02%4,77%
Fundusze akcyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR) ALG235EUR242,540000-0,28%1,41%13,93%27,26%59,46%
UFK - BlackRock Continental European Flexible (EUR) BLR262EUR24,000000-0,17%2,74%21,83%38,01%77,78%
UFK – BlackRock Euro–Markets (EUR) BLR427EUR30,960000-0,51%3,06%17,05%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – BlackRock European Special Situations (EUR) BLR428EUR43,330000-0,18%2,29%18,74%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - BlackRock European Value (EUR) BLR381EUR65,730000-0,59%2,94%8,36%19,10%57,74%
UFK – Fidelity European Smaller Companies (EUR) FID413EUR23,3000000,04%3,74%20,48%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Fidelity France (EUR) FID414EUR17,620000-0,23%4,76%17,39%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Fidelity Germany (EUR) FID415EUR22,710000-0,39%2,07%17,49%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Franklin European Dividend (EUR) FTI457EUR16,790000-0,06%2,25%9,95%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Franklin European Growth (EUR) FTI219EUR15,0900000,20%2,31%8,33%19,38%41,69%
UFK - Franklin European Small Mid Cap Growth (EUR) FTI220EUR39,160000-0,18%3,30%23,07%35,45%76,48%
UFK - Franklin Mutual European (EUR) FTI050EUR21,080000-0,19%2,83%6,73%10,66%32,08%
UFK - JPMorgan Europe Equity Plus (EUR) JPM351EUR15,950000-0,37%2,57%12,24%23,17%69,86%
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (EUR)
UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR) BLR091EUR27,140000-1,27%1,80%11,50%36,59%108,29%
UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR-hedged) BLR271EUR21,620000-1,19%3,59%24,47%40,39%84,79%
UFK - Franklin U.S.Opportunities (EUR) FTI304EUR26,1500001,40%3,93%12,86%29,65%106,39%
Fundusze akcyjne - rynku japońskiego (EUR)
UFK – Franklin Japan Fund (EUR) FTI423EUR7,8500000,51%4,11%14,26%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - JPMorgan Japan Strategic Value (EUR) JPM357EUR109,080000-0,41%3,51%16,65%43,75%87,39%
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Aegon Central European Equity (EUR) AEG181EUR5,2921540,46%4,88%28,65%46,94%32,06%
UFK - BlackRock Latin American (EUR) BLR131EUR55,7900000,29%4,18%10,69%9,97%-7,20%
UFK - Fidelity Greater China (EUR) FID302EUR56,660000-0,04%5,10%31,52%44,95%99,37%
UFK - Fidelity Latin America (EUR) FID303EUR49,2500000,78%4,41%10,92%10,40%-10,11%
UFK - Franklin India (EUR) FTI139EUR39,3000001,45%0,61%18,20%20,59%86,26%
UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR) JPM308EUR17,6400000,06%2,62%16,44%19,51%36,43%
UFK - Schroder BRIC (EUR) SCH146EUR204,166700-0,33%5,21%28,40%33,50%45,02%
UFK - Templeton Asian Growth (EUR) FTI137EUR45,9600000,46%3,35%15,25%11,01%22,72%
UFK - Templeton Asian Smaller Companies (USD) FTI346USD18,9200000,32%3,50%31,94%31,66%47,58%
UFK - Templeton Eastern Europe (EUR) FTI066EUR24,2600000,37%4,75%22,96%48,83%13,42%
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK – Fidelity Global Demographics (EUR) FID412EUR19,6500000%3,31%24,52%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - JPMorgan Global Focus (EUR) JPM222EUR35,430000-0,95%2,13%7,85%28,14%71,99%
UFK - Schroder Global Smaller Companies (EUR) SCH400EUR185,535500-0,49%0,15%6,83%34,71%94,81%
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) FID336PLN14,1200000,36%3,14%13,69%9,20%28,95%
UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR) FID301EUR51,2600000,12%2,79%23,97%23,79%55,57%
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (EUR)
UFK - Aegon Climate Change (EUR) AEG182EUR0,009389-0,13%0,07%3,29%6,16%51,75%
UFK - BlackRock New Energy (EUR) BLR453EUR7,450000-0,40%1,64%10,53%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - BlackRock World Gold (EUR) BLR134EUR23,1800000,22%0,70%-14,28%1,31%-34,15%
UFK - BlackRock World Mining (EUR) BLR095EUR32,5300000,03%4,40%10,08%23,27%-22,18%
UFK - Fidelity Global Financial Services (EUR) FID385EUR32,4000000%2,96%12,23%34,78%78,41%
UFK - Fidelity Global Health Care (EUR) FID383EUR33,6900000,36%2,21%4,76%4,66%84,20%
UFK – Fidelity Global Property (EUR) FID416EUR15,070000-0,20%-2,65%-4,86%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Fidelity Global Technology (EUR) FID384EUR19,920000-0,10%1,53%17,59%71,58%171,02%
UFK – Franklin Global Real Estate (USD) FTI424USD12,4000000,57%-0,48%7,64%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - JPMorgan Europe Technology (EUR) JPM388EUR14,060000-0,14%4,69%31,16%67,98%149,29%
UFK - Schroder Commodity (EUR) SCH148EUR59,040000-0,05%1,08%-6,30%-20,43%-49,48%
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (USD)
UFK – BlackRock US Dollar Reserve (USD) BLR426USD152,3000000,01%0,06%0,76%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Fidelity US Dollar Cash (USD) FID405USD10,9565000,00%0,05%0,67%0,81%0,91%
UFK – Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund (USD) FTI422USD11,6300000%0%0,69%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze obligacyjne - rynku amerykańskiego (USD)
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (USD) BLR330USD13,320000-0,08%0,76%4,14%5,46%9,45%
UFK - Credit Suisse Bond High Yield (USD) CRS382USD304,1500000%0%7,79%20,44%27,72%
UFK - Franklin U.S. Government (USD) FTI068USD13,960000-0,14%-0,43%-0,92%-1,83%-1,41%
UFK - JPMorgan US Bond (USD) JPM392USD164,140000-0,05%-0,18%2,12%3,51%14,24%
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Franklin Strategic Income (USD) FTI386USD15,370000-0,07%0,33%2,95%4,84%7,71%
UFK - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) JPM390USD152,6700000,05%0,77%5,89%15,52%22,39%
UFK - Templeton Global Bond (USD) FTI051USD28,4900000,74%1,53%5,17%-0,14%0,11%
UFK - Templeton Global Total Return (USD) FTI207USD27,8400000,72%1,57%6,30%3,03%3,30%
Fundusze obligacyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) HSB307USD36,751000-0,04%0,07%5,79%14,04%8,89%
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (USD)
UFK - BlackRock Global Allocation (USD) BLR143USD54,130000-0,57%2,42%13,36%16,46%28,64%
UFK - Franklin Global Fundamental Strategies (USD) FTI344USD14,9500000,20%3,53%12,66%15,71%27,67%
UFK - Franklin Income (USD) FTI052USD23,4100000,13%2,23%9,34%11,96%22,31%
UFK - Man GLG European Equity Alternative (USD) GLG306USD122,080000-0,13%1,43%7,88%12,42%12,29%
UFK - Templeton Global Income (USD) FTI263USD20,1600000,40%3,92%14,09%15,60%25,84%
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (USD)
UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD) BLR080USD205,660000-1,05%2,49%14,09%23,17%71,58%
UFK - Fidelity America (USD) FID335USD24,4300000,29%4,45%13,95%30,22%89,67%
UFK - Franklin U.S. Equity (USD) FTI073USD24,7200000,53%5,37%14,50%19,31%56,65%
UFK - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) JPM391USD20,940000-0,95%4,60%14,49%23,32%63,85%
UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) SCH225USD309,041900-0,52%1,69%14,46%39,93%88,73%
Fundusze akcyjne - rynku japońskiego (USD)
UFK - BlackRock Japan Small & MidCap Opportunities (USD) BLR078USD70,520000-0,28%4,89%41,44%66,05%106,32%
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Asian Dragon (USD) BLR141USD44,740000-0,47%5,52%38,86%45,69%66,32%
UFK - Fidelity ASEAN (USD) FID300USD25,680000-0,04%4,56%28,59%15,57%13,93%
UFK - Franklin India (USD) FTI140USD39,5200001,00%2,38%34,79%27,32%69,98%
UFK - JPMorgan Greater China (USD) JPM354USD57,690000-1,10%5,08%56,05%48,15%69,48%
UFK - Templeton Asian Growth (USD) FTI070USD56,1000000%5,15%31,41%17,19%12,00%
UFK - Templeton BRIC (USD) FTI113USD19,2500000,47%6,65%48,88%43,98%23,40%
UFK - Templeton China (USD) FTI114USD29,9300000,27%6,63%39,14%32,67%23,17%
UFK - Templeton Latin America (PLN-hedged) FTI234PLN8,3200001,09%6,53%23,44%15,08%-22,39%
UFK - Templeton Latin America (USD) FTI071USD34,2600001,03%6,83%24,90%17,37%-23,97%
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Allianz Global Equity (USD) ALG373USD16,050000-0,86%3,88%29,12%37,77%59,38%
UFK - BlackRock Global SmallCap (USD) BLR188USD101,640000-0,60%3,72%20,97%27,50%57,05%
UFK - Franklin Global Small-Mid Cap Growth (USD) FTI221USD31,6900000,06%4,55%19,00%29,98%39,24%
UFK - Schroder Global Sustainable Growth (USD) SCH399USD189,4052000,12%3,79%29,60%39,22%62,11%
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Emerging Markets (USD) BLR299USD34,840000-0,23%5,70%42,03%30,15%19,77%
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (USD)
UFK - BlackRock New Energy (USD) BLR115USD9,110000-0,33%3,64%26,35%31,08%46,23%
UFK - BlackRock World Gold (USD) BLR116USD28,3300000,32%2,61%-2,18%7,23%-39,68%
UFK - BlackRock World Mining (USD) BLR083USD39,7600000,13%6,40%25,58%30,49%-28,72%
UFK - Franklin Biotechnology Discovery (USD) FTI283USD28,0500000,50%2,07%13,65%-3,41%104,45%
UFK - JPMorgan Global Healthcare (USD) JPM353USD281,680000-1,10%2,58%18,79%3,09%85,57%
UFK - JPMorgan US Technology (USD) JPM393USD4,270000-1,39%5,96%47,75%79,41%123,56%
UFK - Schroder Commodity (USD) SCH149USD68,750000-0,06%1,18%-4,51%-16,76%-46,87%
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (CHF)
UFK - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) CRS256CHF694,9000000,00%-0,01%-0,93%-2,70%-2,75%
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (CHF)
UFK - Credit Suisse Equity Global Value Equity Fund (CHF) CRS255CHF16,780000-0,42%3,20%8,54%43,05%69,84%
UFK - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) CRS321CHF21,1800000,62%5,95%24,73%29,54%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze obligacyjne – rynku europejskiego (CHF)
UFK - BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged) BLR430CHF10,8900000%0%-0,18%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (GBP)
UFK – Fidelity China Focus (GBP) FID417GBP7,238000-0,22%6,14%31,29%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze akcyjne – rynków sektorowych (GBP)
UFK – Fidelity Global Health Care (GBP) FID419GBP0,671000-0,15%1,82%8,05%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Fidelity Global Technology (GBP) FID418GBP0,471000-0,63%1,07%21,39%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (GBP)
UFK – Fidelity Sterling Cash (GBP) FID420GBP1,0010000%0,01%0,05%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat

Ocena funduszy inwestycyjnych, w które podane w tabeli ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestują 100% swoich aktywów.

Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Oznacza to, że wartość rachunku ubezpieczającego może być niższa od sumy tej części składek, która została ulokowana w funduszu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.

Nazwa Dane na dzień Wartość
Kurs euro (w PLN) 2018-01-12 4,1669
Kurs dolara amerykańskiego (w PLN) 3,4366
Kurs franka szwajcarskiego (w PLN) 3,5365
Kurs funta brytyjskiego (w PLN) 4,6777

Źródło: NBP

 

Pytania i uwagi dotyczące notowań prosimy kierować na adres: notowania@aegon.pl