Ścieżka:

Notowania i wycena funduszy kapitałowych

Sprawdź notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych znajdujących się w ofercie Aegon. Aktywa ww. funduszy są w 100% lokowane w jednostki uczestnictwa odpowiadających im funduszy inwestycyjnych.

Filtruj notowania UFK

Dane na dzień 17 września 2019

Nazwa funduszuKod funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaStopa zwrotu za bieżący rokStopa zwrotu za 1 rokStopa zwrotu za 3 lataStopa zwrotu za 5 latRating
Fundusze gwarantowane - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Gwarantowany (PLN) AEG001PLN19,3520760,00%0,18%0,25%0,75%1,46%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze pieniężne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) AEG320PLN-brak Fundusz nie posiada zmiany dziennejbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za bieżący rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Polish Bond (PLN) AEG372PLN1,1854700,08%3,00%5,12%8,25%12,41%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Allianz Konserwatywny (PLN) ALL323PLN157,2900000,01%1,50%1,83%4,41%7,72%4
UFK - Allianz Trezor (PLN) ALZ433PLN102,5600000,03%3,01%2,42%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) AVI376PLN136,5400000,03%3,79%3,15%7,74%14,65%4
UFK - Aviva Investors Obligacji (PLN) AVI327PLN240,9500000,10%1,71%3,30%5,67%8,30%3
UFK - Idea Obligacji (PLN) IDM212PLN63,6100000%-0,11%-0,11%-51,74%-77,69%

ocena zawieszona

UFK - Idea Premium (PLN) IDM204PLN0,0001000%0%0%-100,00%-100,00%

ocena zawieszona

UFK – NN Konserwatywny (PLN NN026PLN269,8500000,01%0,47%0,98%3,48%5,96%2
UFK - NN Obligacji (PLN) NN200PLN325,7200000,11%4,75%6,55%11,44%17,41%4
UFK - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) PKO312PLN2 197,4700000,07%0,48%0,64%4,54%7,95%3
UFK - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) PKO247PLN174,3300000,08%1,19%2,09%5,96%8,94%4
UFK - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PLN) PZU251PLN175,6800000,16%5,61%7,54%9,68%15,17%

ocena zawieszona

UFK - Santander Dłużny Krótkoterminowy (PLN) SAN058PLN30,9100000%0,85%1,51%5,24%8,19%2
UFK - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) SAN059PLN22,5200000,13%1,44%3,26%6,03%9,43%3
UFK - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) SAN375PLN1 386,860000-0,01%3,85%3,14%7,95%13,65%4
UFK - Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) ALF719PLN10,156500-0,35%1,12%2,79%13,56%1,56%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) ALF717PLN11,8308000,08%3,82%6,21%13,58%18,31%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniKorona Dochodowy (PLN) UNI027PLN226,7500000,04%2,72%3,81%9,20%14,24%5
UFK - UniKorona Obligacje (PLN) UNI018PLN364,7800000,06%3,26%5,41%8,11%11,00%4
UFK - UniObligacje Aktywny (PLN) UNI404PLN162,9700000,17%4,03%7,59%5,48%11,95%4
Fundusze obligacyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon BondMaxx Total Return Bond (PLN) AEG370PLN1,224065-0,01%3,77%3,75%5,96%13,99%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN) ALZ437PLN100,150000-0,49%7,68%11,09%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN) ALZ436PLN108,5900000,21%9,52%8,51%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Global Bond (PLN) ALZ431PLN105,370000-0,05%5,91%5,72%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN) ALZ434PLN115,2500000,09%10,17%4,92%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Income (PLN) ALZ432PLN109,210000-0,05%4,48%4,44%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (PLN-hedged) BLR329PLN15,8000000,06%4,64%3,54%7,70%11,27%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - NN Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) NN347PLN185,3900000,04%8,81%3,11%11,93%14,87%4
UFK - Templeton Global Total Return (PLN-hedged) FTI228PLN85,870000-0,33%-3,23%0,88%7,63%-1,19%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UNI237PLN198,0800000,16%7,99%16,44%-6,35%3,32%4
Fundusze mieszane - stabilnego wzrostu (PLN)
UFK - Allianz Defensywna Multistrategia (PLN) ALZ440PLN112,5000000,18%8,97%5,41%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - ESALIENS Senior (PLN) ESA012PLN286,940000-0,02%1,19%0,46%2,18%-2,87%3
UFK - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) IDM205PLN20,8600000%0,38%0,38%-42,26%-85,24%

ocena zawieszona

UFK - NN Stabilnego Wzrostu (PLN) NN025PLN272,840000-0,22%2,63%2,81%7,88%6,12%4
UFK - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) QUE398PLN151,9100000,01%1,62%2,19%7,02%12,65%4
UFK - Santander Stabilnego Wzrostu (PLN) SAN056PLN32,170000-0,22%1,90%2,13%7,95%4,21%3
UFK - Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) ALF716PLN11,454000-0,14%2,04%3,16%9,29%14,41%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniStabilny Wzrost (PLN) UNI175PLN185,8700000,08%4,76%5,39%12,75%8,18%4
Fundusze mieszane - zrównoważone (PLN)
UFK - Allianz Zbalansowana Multistrategia (PLN) ALZ439PLN117,2400000,20%11,87%1,74%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Global Fundamental Strategies (PLN-hedged) FTI345PLN15,330000-0,33%5,14%-3,89%6,98%-1,73%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Investor Zrównoważony (PLN) INV006PLN635,630000-0,09%14,34%0,30%40,50%62,65%5
UFK - NN Zrównoważony (PLN) NN024PLN320,210000-0,53%2,67%2,25%9,23%7,03%4
UFK - PZU Zrównoważony (PLN) PZU371PLN70,690000-0,28%1,86%1,36%-0,11%-6,16%

ocena zawieszona

UFK - Santander Platinum Dynamiczny (PLN) SAN296PLN44,8400000,09%12,16%4,09%15,69%12,18%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Santander Zrównoważony (PLN) SAN057PLN30,590000-0,55%1,76%1,97%10,00%2,21%3
UFK - Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) ALF715PLN11,859500-0,31%0,59%2,15%11,82%18,60%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniKorona Zrównoważony (PLN) UNI028PLN338,2100000,02%6,51%4,85%14,41%7,15%4
Fundusze mieszane - aktywnej alokacji (PLN)
UFK - Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN) ALZ438PLN124,3300000,19%14,99%0,88%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - ESALIENS Strateg (PLN) ESA013PLN212,530000-0,57%5,12%1,64%0,36%-17,04%3
Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (PLN)
UFK - Aegon Alfa Total Return (PLN-hedged) AEG203PLN2,5732690,00%5,90%4,16%10,17%19,38%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) AEG369PLN1,196645-0,03%3,54%3,15%4,13%11,09%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Quercus Global Balanced (PLN) QUE215PLN133,6100000,26%6,83%0,07%-10,62%-4,71%3
Fundusze mieszane - fundusze funduszy (PLN)
UFK - Alfa ETF 1 (PLN) ETF1-72113,060000-0,23%6,44%6,61%19,82%8,29%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 10 (PLN) ETF10-73011,3000000,09%2,91%5,02%10,78%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 2 (PLN) ETF2-72212,620000-0,24%6,23%6,68%20,88%8,98%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 3 (PLN) ETF1-72311,540000-0,17%5,48%6,07%18,36%8,66%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 4 (PLN) ETF4-72411,250000-0,09%5,24%6,13%19,68%9,86%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 5 (PLN) ETF5-72511,640000-0,09%4,96%6,11%15,82%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 6 (PLN) ETF6-72611,010000-0,09%4,76%6,07%17,13%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 7 (PLN) ETF7-72711,5600000%3,68%5,28%13,89%9,16%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 8 (PLN) ETF8-72811,3600000%2,53%4,32%11,37%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 9 (PLN) ETF9-72911,1200000,09%3,63%5,30%13,47%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 1 (PLN) ALFK1-70412,720000-0,31%2,83%-4,72%3,58%11,58%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 10 (PLN) ALFK10-71312,3400000%2,75%2,41%6,93%11,78%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 2 (PLN) ALFK2-70513,660000-0,36%2,86%-4,34%3,96%18,68%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 3 (PLN) ALFK3-70613,060000-0,23%2,75%-3,69%4,82%12,39%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 4 (PLN) ALFK4-70712,980000-0,31%2,69%-3,92%4,26%11,70%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 5 (PLN) ALFK5-70812,930000-0,23%3,03%-2,12%5,38%12,53%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 6 (PLN) ALFK6-70912,880000-0,16%3,12%-1,30%6,01%12,69%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 7 (PLN) ALFK7-71012,750000-0,16%3,07%-0,47%6,52%12,53%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 8 (PLN) ALFK8-71112,550000-0,16%2,78%0,88%6,90%11,95%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 9 (PLN) ALFK9-71212,430000-0,08%2,73%1,39%6,51%11,78%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Regularny 1 (PLN) ALFR1-70112,120000-0,49%2,36%-7,55%1,85%9,88%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Regularny 2 (PLN) ALFR2-70213,250000-0,38%2,63%-4,95%3,84%11,44%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Regularny 3 (PLN) ALFR3-70312,490000-0,08%2,71%0,08%5,85%10,53%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 1 (PLN) PRTF1-73115,320000-0,13%10,22%4,01%18,39%30,16%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 10 (PLN) PRTF10-74012,7500000,08%2,74%3,24%8,60%16,33%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 2 (PLN) PRTF2-73214,260000-0,07%9,78%4,32%18,34%29,17%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 3 (PLN) PRTF3-73314,570000-0,07%8,57%4,07%16,84%27,03%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Portfelowy 4 (PLN) PRTF4-73413,940000-0,07%7,56%3,87%15,49%25,93%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 5 (PLN) PRTF5-73514,160000-0,07%6,87%4,04%14,56%25,09%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 6 (PLN) PRTF6-73613,9200000%5,53%3,88%13,91%24,62%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 7 (PLN) PRTF7-73713,9200000%4,82%3,57%12,53%23,84%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 8 (PLN) PRTF8-73813,3800000%4,04%3,64%10,85%21,31%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 9 (PLN) PRTF9-73913,2400000%3,20%3,36%9,60%19,17%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP742PLN12,710000-0,08%7,71%1,11%13,89%18,34%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP741PLN11,810000-0,08%4,70%3,42%7,27%9,15%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) ALF718PLN9,232300-0,63%0,08%1,28%14,22%-7,78%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) ALF720PLN10,526000-0,16%1,83%3,41%12,16%5,22%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Allianz Selektywny (PLN) ALL295PLN89,170000-0,78%-1,42%-3,44%4,37%-9,37%3
UFK - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) AVI325PLN136,710000-0,66%12,02%-0,79%-17,33%-13,20%2
UFK - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) AVI378PLN456,000000-0,83%4,35%1,05%6,46%-0,03%4
UFK - ESALIENS Akcji (PLN) ESA015PLN352,940000-0,63%2,27%-4,41%7,37%-12,59%3
UFK - Investor Akcji (PLN) INV387PLN293,250000-0,28%16,62%-9,86%26,40%43,93%5
UFK - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) INV240PLN284,290000-0,01%13,98%0,12%12,89%16,57%3
UFK - NN Akcji (PLN) NN023PLN301,890000-1,00%0,27%-0,30%10,73%1,41%4
UFK – NN Średnich i Małych Spółek (PLN) NN410PLN186,720000-0,29%2,23%-0,96%-4,99%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat4
UFK - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) PKO429PLN239,000000-0,29%4,19%-3,95%5,04%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat5
UFK - PKO Akcji Plus (PLN) PKO394PLN87,870000-0,69%-0,72%-1,89%14,67%10,31%5
UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) PZU396PLN37,300000-0,48%-0,80%-10,44%-28,93%-25,56%

ocena zawieszona

UFK - Quercus Agresywny (PLN) QUE214PLN145,430000-0,36%7,64%2,32%-13,48%-14,68%4
UFK - Santander Akcji Polskich (PLN) SAN036PLN33,300000-0,80%0,18%-0,77%11,33%-4,06%3
UFK - Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN) SAN374PLN1 365,520000-0,68%2,43%0,72%11,55%17,12%4
UFK - Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) ALF714PLN11,590700-0,70%1,05%2,48%12,26%15,79%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniAkcje Wzrostu (PLN) UNI403PLN104,230000-0,10%3,35%-2,10%10,45%7,35%4
UFK - UniKorona Akcje (PLN) UNI030PLN209,560000-0,10%1,80%-2,02%10,80%-2,94%4
Fundusze akcyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) AEG292PLN1,413885-0,23%33,76%33,63%50,95%51,65%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aegon Akcji Tureckich (PLN) AEG293PLN0,713178-0,95%14,93%32,09%-22,52%-31,92%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Allianz Europe Equity Growth Select (PLN) ALZ444PLN112,340000-0,40%21,63%0,71%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Allianz Małych Spółek Europejskich (PLN) ALZ450PLN122,990000-0,07%21,42%-5,75%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Global Equity Income (PLN-hedged) BLR332PLN17,950000-0,11%11,98%1,53%13,82%18,95%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin India (PLN-hedged) FTI227PLN15,980000-1,18%-5,61%-8,16%-5,05%9,08%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) NN348PLN244,210000-0,53%18,53%6,89%24,65%33,48%3
UFK – NN Japonia (PLN) NN411PLN191,7400000,15%9,14%-5,34%24,98%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat4
UFK - Santander Akcji Tureckich (PLN) SAN324PLN30,440000-0,69%14,65%24,40%-20,75%-26,19%4
UFK - UniAkcje Dywidendowy (PLN) UNI443PLN130,5500000,08%11,24%1,01%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat

ocena zawieszona

UFK - UniAkcje Selektywny Globalny (PLN) UNI441PLN122,620000-0,34%17,55%5,90%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (PLN)
UFK - Allianz Artificial Intelligence (PLN) ALZ445PLN117,9600000,20%20,54%0,37%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) AVI377PLN146,690000-0,60%14,42%1,21%-0,91%5,47%3
UFK - Investor Gold Otwarty (PLN) INV243PLN154,8800000,19%14,29%20,09%-0,93%9,74%3
UFK - PKO Akcji Rynku Złota (PLN) PKO455PLN145,1300003,49%38,06%53,32%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) PKO249PLN192,770000-0,41%12,08%-6,97%22,11%43,09%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - PKO Surowców Globalny (PLN) PKO454PLN131,1700000,49%15,11%14,52%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN) PKO248PLN279,3200000,10%16,49%-0,39%46,06%90,00%5
UFK - PZU Medyczny (PLN) PZU298PLN68,7100000,10%9,31%-3,56%-20,16%-31,36%4
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - Fidelity Euro Cash (EUR) FID338EUR9,8997000,00%-0,61%-0,76%-1,84%-2,04%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Fidelity European High Yield (EUR) FID339EUR41,5900000,36%10,64%7,00%11,41%17,32%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Euro High Yield (EUR) FTI049EUR17,640000-0,11%6,72%3,04%7,76%11,72%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniEuro (EUR) UNI313EUR1 199,1700000,02%0,30%0,30%0,60%1,99%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR-hedged) BLR331EUR9,3500000,11%2,75%0,97%0%-1,27%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Bond Euro (EUR) FTI065EUR12,920000-0,15%-6,31%-5,28%-9,59%-9,46%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Total Return (EUR) FTI260EUR23,730000-0,96%0,47%7,04%7,72%9,51%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - JPMorgan Global Balanced (EUR) JPM389EUR187,990000-0,04%10,25%2,33%12,15%17,16%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Income (EUR) FTI261EUR21,670000-0,91%6,43%-0,23%9,83%14,60%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR) ALG235EUR245,620000-0,34%22,01%-0,29%16,61%35,28%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Continental European Flexible (EUR) BLR262EUR24,4800000,29%23,64%2,68%29,46%47,12%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock European Value (EUR) BLR381EUR57,690000-0,60%12,63%-2,94%3,26%6,01%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Fidelity European Smaller Companies (EUR) FID413EUR22,520000-0,18%16,93%-4,21%23,53%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Fidelity France (EUR) FID414EUR13,650000-1,16%14,23%-8,82%0%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Fidelity Germany (EUR) FID415EUR23,0400000,17%22,16%4,77%25,56%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin European Growth (EUR) FTI219EUR13,210000-0,83%9,44%-6,84%1,69%-0,53%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin European Small Mid Cap Growth (EUR) FTI220EUR32,900000-0,96%11,22%-11,68%9,56%11,68%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Mutual European (EUR) FTI050EUR19,790000-0,85%12,57%-0,70%10,37%2,81%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Europe Equity Plus (EUR) JPM351EUR15,2500000%15,18%0,73%16,59%21,13%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (EUR)
UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR) BLR091EUR30,620000-0,71%20,79%3,83%43,08%69,08%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR-hedged) BLR271EUR20,980000-0,52%13,84%-5,07%31,45%32,95%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin U.S.Opportunities (EUR) FTI304EUR33,1500000,18%30,46%11,24%53,26%82,64%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku japońskiego (EUR)
UFK - JPMorgan Japan Strategic Value (EUR) JPM357EUR95,9000000,64%12,02%-1,92%17,41%32,40%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Aegon Central European Equity (EUR) AEG181EUR4,645617-1,12%4,00%-0,04%27,80%15,10%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Latin American (EUR) BLR131EUR57,850000-0,36%8,19%21,87%25,49%-0,99%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Greater China (EUR) FID302EUR55,510000-1,07%17,93%9,94%31,11%63,79%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Latin America (EUR) FID303EUR50,420000-0,16%12,19%22,23%22,50%0,36%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin India (EUR) FTI139EUR33,610000-1,84%-1,55%-1,95%-2,04%26,02%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR) JPM308EUR17,990000-0,33%11,46%11,05%21,80%28,04%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder BRIC (EUR) SCH146EUR219,325000-0,94%21,77%20,36%42,19%49,09%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Asian Growth (EUR) FTI137EUR42,600000-1,09%15,95%5,52%21,06%7,98%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Asian Smaller Companies (USD) FTI346USD16,210000-0,80%2,27%-3,51%10,05%9,60%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Eastern Europe (EUR) FTI066EUR22,320000-1,37%23,04%21,44%22,30%16,01%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK – Fidelity Global Demographics (EUR) FID412EUR20,6400000,39%16,68%4,14%26,32%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global Focus (EUR) JPM222EUR36,960000-0,48%20,55%6,30%27,45%42,10%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder Global Smaller Companies (EUR) SCH400EUR190,310700-0,07%21,41%-1,03%20,72%48,47%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) FID336PLN13,540000-0,95%10,26%5,37%5,95%4,72%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR) FID301EUR49,180000-1,03%19,72%13,95%21,70%31,25%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (EUR)
UFK - Aegon Megatrend (EUR) AEG182EUR0,0094060,57%20,02%0,77%2,84%13,57%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Gold (EUR) BLR134EUR26,6200001,88%33,43%52,81%-5,87%24,80%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Mining (EUR) BLR095EUR30,480000-0,46%12,72%11,57%27,75%-5,37%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Global Financial Services (EUR) FID385EUR32,140000-0,53%16,70%3,48%26,24%44,97%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Global Health Care (EUR) FID383EUR41,4000000,17%16,32%8,49%25,87%53,56%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Global Technology (EUR) FID384EUR25,820000-0,62%32,00%20,04%69,98%148,03%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Franklin Global Real Estate (USD) FTI424USD13,5300000,97%17,75%8,07%13,13%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Europe Technology (EUR) JPM388EUR15,2600000,13%26,96%5,68%49,46%92,92%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder Commodity (EUR) SCH148EUR50,8300000,18%1,97%-5,97%-13,92%-48,71%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (USD)
UFK – BlackRock US Dollar Reserve (USD) BLR426USD157,0556000,01%1,57%2,09%4,04%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity US Dollar Cash (USD) FID405USD11,2789000,00%1,43%1,95%3,69%3,80%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynku amerykańskiego (USD)
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (USD) BLR330USD13,6500000,07%5,08%4,12%7,82%8,08%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin U.S. Government (USD) FTI068USD14,460000-0,07%4,18%4,86%0,70%2,63%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan US Bond (USD) JPM392USD173,8600000,21%8,05%7,78%6,87%12,74%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Franklin Strategic Income (USD) FTI386USD16,1000000,06%8,05%5,44%8,78%7,62%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) JPM390USD163,9100000,62%11,90%6,10%17,26%22,48%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Bond (USD) FTI051USD28,010000-0,32%-1,02%2,56%9,46%-4,34%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Total Return (USD) FTI207USD26,290000-0,34%-2,85%1,39%6,87%-5,87%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (USD)
UFK - Franklin Global Fundamental Strategies (USD) FTI344USD13,860000-0,29%6,70%-1,98%11,59%1,99%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Income (USD) FTI052USD23,490000-0,04%11,64%2,44%15,60%6,58%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Income (USD) FTI263USD17,760000-0,28%2,60%-5,93%7,38%-3,90%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (USD)
UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD) BLR080USD212,510000-0,49%18,92%-0,87%24,30%25,06%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity America (USD) FID335USD23,750000-0,13%8,99%-3,06%17,28%28,03%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Select U.S. Equity (USD) FTI073USD26,2300000,58%22,11%3,96%30,37%25,80%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) SCH225USD316,2454000,30%20,82%0,53%26,06%43,74%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku japońskiego (USD)
UFK - BlackRock Japan Small & MidCap Opportunities (USD) BLR078USD56,7300000,25%9,75%-10,34%18,09%24,57%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Asian Dragon (USD) BLR141USD38,070000-0,91%9,84%2,81%17,68%21,05%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity ASEAN (USD) FID300USD24,720000-0,20%9,28%9,28%20,64%4,30%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin India (USD) FTI140USD30,650000-1,19%-4,75%-7,09%-2,79%8,38%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Greater China (USD) JPM354USD51,670000-1,07%25,69%12,40%32,45%34,10%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Asian Growth (USD) FTI070USD47,160000-0,44%12,15%-0,02%20,15%-7,15%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton BRIC (USD) FTI113USD17,210000-0,46%13,15%7,36%34,45%13,90%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton China (USD) FTI114USD27,670000-0,68%10,15%1,02%28,76%19,22%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Latin America (PLN-hedged) FTI234PLN7,8000001,17%11,43%16,77%17,29%-15,49%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Latin America (USD) FTI071USD32,9500001,17%12,53%18,23%22,26%-12,44%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Allianz Global Equity (USD) ALG373USD16,360000-0,37%18,81%1,93%33,44%34,87%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Global SmallCap (USD) BLR188USD93,820000-0,12%16,53%-5,09%17,08%8,83%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Global Small-Mid Cap Growth (USD) FTI221USD26,960000-0,11%10,90%-9,71%4,82%-2,67%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder Global Sustainable Growth (USD) SCH399USD209,932800-0,36%19,13%6,89%42,39%47,30%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Emerging Markets (USD) BLR299USD32,570000-0,82%11,58%9,26%30,49%11,46%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (USD)
UFK - BlackRock New Energy (USD) BLR115USD8,910000-0,45%18,17%4,82%21,72%14,23%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Gold (USD) BLR116USD29,3700002,05%28,53%44,18%-7,06%6,18%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Mining (USD) BLR083USD33,630000-0,27%8,59%5,26%26,14%-19,49%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Biotechnology Discovery (USD) FTI283USD26,1300000,19%17,23%-7,37%3,57%2,75%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global Healthcare (USD) JPM353USD298,5200000,39%7,95%-4,57%19,92%15,90%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan US Technology (USD) JPM393USD5,4300000,56%32,12%6,68%98,18%121,63%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne – rynku europejskiego (CHF)
UFK - BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged) BLR430CHF10,7100000%0,37%-0,56%-1,83%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Emerging Markets Opportunities (CHF-hedged) JPM478CHF93,800000-0,82%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za bieżący rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global Focus (CHF-hedged) JPM479CHF228,620000-0,27%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za bieżący rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (GBP)
UFK – Fidelity Sterling Cash (GBP) FID420GBP1,0027000%0,10%0,14%0,24%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne korporacyjne – rynku polskiego (PLN)
UFK - UniProfit Plus (PLN) UNI157PLN1 807,7000000,01%1,39%2,01%6,89%12,21%4

Ocena funduszy inwestycyjnych, w które podane w tabeli ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestują 100% swoich aktywów.

Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Oznacza to, że wartość rachunku ubezpieczającego może być niższa od sumy tej części składek, która została ulokowana w funduszu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.

Rating Analizy Online oznacza ocenę nadaną funduszowi inwestycyjnemu, w który inwestowane są aktywa danego Ubezpieczeniowego Fundusz Kapitałowego, przez firmę Analizy Online, która określana jest jako „niezależny ośrodek opiniotwórczy, będący liderem w dostarczaniu wysokiej jakości unikalnych rozwiązań, pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji na rynku kapitałowym". Fundusze inwestycyjne otrzymują jednolitą ocenę ratingową w przedziale od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższą ocenę.

Więcej informacji na temat firmy Analizy Online oraz metodologii oceny funduszy znajduje się na www.analizyonline.com/pl
Nazwa Wartość na dzień 12.09.2019 r.
Kurs euro (w PLN) 4,3400
Kurs dolara amerykańskiego (w PLN) 3,9362
Kurs franka szwajcarskiego (w PLN) 3,9738
Kurs funta brytyjskiego (w PLN) 4,8497

Źródło: NBP

 

Pytania i uwagi dotyczące notowań prosimy kierować na adres: notowania@aegon.pl