Ścieżka:

Notowania i wycena funduszy kapitałowych

Sprawdź notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych znajdujących się w ofercie Aegon. Aktywa ww. funduszy są w 100% lokowane w jednostki uczestnictwa odpowiadających im funduszy inwestycyjnych.

Filtruj notowania UFK

Dane na dzień 18 listopada 2019

Nazwa funduszuKod funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaStopa zwrotu za bieżący rokStopa zwrotu za 1 rokStopa zwrotu za 3 lataStopa zwrotu za 5 latRating
Fundusze gwarantowane - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Gwarantowany (PLN) AEG001PLN19,3602600,00%0,22%0,25%0,75%1,41%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze pieniężne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) AEG320PLN1,0973370,00%0,54%0,66%2,35%4,15%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Polish Bond (PLN) AEG372PLN1,1873640,05%3,17%5,00%10,79%10,77%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Allianz Konserwatywny (PLN) ALL323PLN157,8900000,03%1,88%2,38%5,13%7,69%4
UFK - Allianz Trezor (PLN) ALZ433PLN103,0000000%3,46%3,66%5,71%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) AVI376PLN136,9100000,02%4,07%3,76%7,95%14,79%4
UFK - Aviva Investors Obligacji (PLN) AVI327PLN241,6200000,04%1,99%3,51%7,79%7,71%3
UFK - Idea Obligacji (PLN) IDM212PLN63,6100000%-0,11%-0,11%-51,74%-77,27%

ocena zawieszona

UFK - Idea Premium (PLN) IDM204PLN0,0001000%0%0%-100,00%-100,00%

ocena zawieszona

UFK – NN Konserwatywny (PLN NN026PLN270,8800000%0,86%1,24%3,84%6,03%2
UFK - NN Obligacji (PLN) NN200PLN326,3900000,00%4,96%6,53%14,18%15,80%4
UFK - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) PKO312PLN2 206,940000-0,02%0,91%0,89%5,62%8,09%3
UFK - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) PKO247PLN174,9500000,01%1,55%2,29%7,70%8,68%4
UFK - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PLN) PZU251PLN178,740000-0,15%7,45%9,41%14,22%15,25%

ocena zawieszona

UFK - Santander Dłużny Krótkoterminowy (PLN) SAN058PLN31,0700000%1,37%2,04%5,93%8,41%2
UFK - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) SAN059PLN22,5800000,04%1,71%3,72%9,61%8,35%3
UFK - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) SAN375PLN1 389,6100000,01%4,06%3,98%8,47%13,58%4
UFK - Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) ALF719PLN10,189200-0,05%1,45%4,28%13,77%1,89%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) ALF717PLN11,8899000,05%4,33%6,15%15,84%18,90%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniKorona Dochodowy (PLN) UNI027PLN228,330000-0,02%3,44%4,17%10,02%14,49%5
UFK - UniKorona Obligacje (PLN) UNI018PLN368,060000-0,16%4,19%5,88%10,75%10,68%4
UFK - UniObligacje Aktywny (PLN) UNI404PLN164,480000-0,32%4,99%6,94%11,09%10,26%4
Fundusze obligacyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon BondMaxx Total Return Bond (PLN) AEG370PLN1,2253770,02%3,88%3,95%6,21%12,98%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN) ALZ437PLN101,240000-0,17%8,85%9,61%11,97%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN) ALZ436PLN108,960000-0,11%9,89%10,44%12,84%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Global Bond (PLN) ALZ431PLN105,4200000,10%5,96%6,24%8,09%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN) ALZ434PLN115,350000-0,09%10,27%8,07%12,94%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Income (PLN) ALZ432PLN109,940000-0,01%5,18%5,16%9,02%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (PLN-hedged) BLR329PLN15,8700000%5,10%4,68%7,67%11,29%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - NN Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) NN347PLN184,4200000,03%8,24%5,74%10,97%15,41%4
UFK - Templeton Global Total Return (PLN-hedged) FTI228PLN85,740000-0,22%-3,38%-3,90%2,84%-1,21%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UNI237PLN198,530000-0,08%8,24%9,94%-1,93%-1,19%4
Fundusze mieszane - stabilnego wzrostu (PLN)
UFK - Allianz Defensywna Multistrategia (PLN) ALZ440PLN112,5100000,03%8,98%7,58%11,12%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - ESALIENS Senior (PLN) ESA012PLN287,8900000,10%1,52%2,32%4,57%-2,20%3
UFK - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) IDM205PLN20,8600000%0,38%0,38%-42,26%-85,09%

ocena zawieszona

UFK - NN Stabilnego Wzrostu (PLN) NN025PLN273,9700000,03%3,05%4,33%9,66%6,82%4
UFK - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) QUE398PLN152,4600000,01%1,99%2,26%6,92%12,44%4
UFK - Santander Stabilnego Wzrostu (PLN) SAN056PLN32,2800000%2,25%4,26%11,08%4,33%3
UFK - Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) ALF716PLN11,5250000,03%2,67%4,25%10,91%16,04%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniStabilny Wzrost (PLN) UNI175PLN186,350000-0,03%5,03%7,00%15,94%8,49%4
Fundusze mieszane - zrównoważone (PLN)
UFK - Allianz Zbalansowana Multistrategia (PLN) ALZ439PLN119,6200000,13%14,14%8,33%14,77%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Global Fundamental Strategies (PLN-hedged) FTI345PLN15,720000-0,06%7,82%1,35%7,16%3,15%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Investor Zrównoważony (PLN) INV006PLN659,9200000,68%18,71%17,19%45,55%66,02%5
UFK - NN Zrównoważony (PLN) NN024PLN322,2900000,15%3,34%4,70%10,59%8,45%4
UFK - PZU Zrównoważony (PLN) PZU371PLN71,180000-0,03%2,56%3,41%1,56%-2,06%

ocena zawieszona

UFK - Santander Platinum Dynamiczny (PLN) SAN296PLN45,5200000,11%13,86%8,74%13,37%18,63%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Santander Zrównoważony (PLN) SAN057PLN30,7600000,03%2,33%4,52%12,14%2,98%3
UFK - Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) ALF715PLN11,962000-0,06%1,46%3,70%14,09%19,63%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniKorona Zrównoważony (PLN) UNI028PLN338,7400000,08%6,67%8,75%16,53%8,23%4
Fundusze mieszane - aktywnej alokacji (PLN)
UFK - Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN) ALZ438PLN128,4300000,21%18,78%10,69%18,60%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - ESALIENS Strateg (PLN) ESA013PLN213,8000000,34%5,75%5,03%2,49%-14,10%3
Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (PLN)
UFK - Aegon Alfa Total Return (PLN-hedged) AEG203PLN2,603526-0,02%7,15%6,59%10,83%19,70%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) AEG369PLN1,1976160,02%3,62%3,79%4,70%10,24%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Quercus Global Balanced (PLN) QUE215PLN132,810000-0,13%6,19%3,21%-9,73%-5,26%3
Fundusze mieszane - fundusze funduszy (PLN)
UFK - Alfa ETF 1 (PLN) ETF1-72113,2600000,08%8,07%10,50%21,32%11,80%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 10 (PLN) ETF10-73011,3200000%3,10%5,40%12,64%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 2 (PLN) ETF2-72212,7900000,08%7,66%10,26%22,16%12,39%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 3 (PLN) ETF1-72311,6800000%6,76%9,36%19,67%11,77%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 4 (PLN) ETF4-72411,3700000%6,36%9,01%20,83%12,69%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 5 (PLN) ETF5-72511,7400000%5,86%8,40%17,40%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 6 (PLN) ETF6-72611,1100000,09%5,71%8,18%18,82%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 7 (PLN) ETF7-72711,6200000%4,22%7,00%15,16%10,46%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 8 (PLN) ETF8-72811,4000000,09%2,89%5,26%12,98%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 9 (PLN) ETF9-72911,1500000,09%3,91%6,09%15,19%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 1 (PLN) ALFK1-70412,8100000,16%3,56%3,72%6,31%13,36%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 10 (PLN) ALFK10-71312,3100000%2,50%3,79%9,42%11,20%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 2 (PLN) ALFK2-70513,7000000,15%3,16%3,47%6,28%13,98%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 3 (PLN) ALFK3-70613,0800000,08%2,91%3,40%7,04%13,34%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 4 (PLN) ALFK4-70712,9600000,08%2,53%2,94%5,88%12,31%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 5 (PLN) ALFK5-70812,9300000,08%3,03%3,69%7,48%13,12%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 6 (PLN) ALFK6-70912,8700000,08%3,04%3,79%8,06%13,09%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 7 (PLN) ALFK7-71012,6000000%1,86%2,77%7,42%11,60%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 8 (PLN) ALFK8-71112,5400000,08%2,70%3,81%8,95%11,76%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 9 (PLN) ALFK9-71212,4000000,08%2,48%3,59%8,96%11,31%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Regularny 1 (PLN) ALFR1-70112,1400000,17%2,53%2,45%3,76%11,99%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Regularny 2 (PLN) ALFR2-70213,2700000,08%2,79%3,11%5,74%13,42%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Regularny 3 (PLN) ALFR3-70312,5200000,08%2,96%3,90%8,77%11,19%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 1 (PLN) PRTF1-73115,5400000,13%11,80%8,29%16,84%28,43%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 10 (PLN) PRTF10-74012,8000000%3,14%3,73%7,74%15,52%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 2 (PLN) PRTF2-73214,4500000,14%11,24%8,16%16,91%27,99%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 3 (PLN) PRTF3-73314,7500000,07%9,91%7,43%15,32%25,64%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Portfelowy 4 (PLN) PRTF4-73414,0900000%8,72%6,74%13,90%24,36%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 5 (PLN) PRTF5-73514,3000000,07%7,92%6,48%12,87%23,81%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 6 (PLN) PRTF6-73614,0400000%6,44%5,56%12,23%23,27%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 7 (PLN) PRTF7-73714,0200000%5,57%4,94%10,74%22,23%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 8 (PLN) PRTF8-73813,470000-0,07%4,74%4,66%9,42%19,95%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 9 (PLN) PRTF9-73913,3100000%3,74%4,15%8,30%17,79%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP742PLN12,8700000%9,07%8,24%15,22%18,84%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP741PLN11,9000000%5,50%5,12%7,99%9,38%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) ALF718PLN9,2776000,09%0,58%3,50%14,08%-3,48%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) ALF720PLN10,565600-0,01%2,22%4,31%13,42%7,37%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Allianz Selektywny (PLN) ALL295PLN90,540000-0,10%0,10%2,75%6,53%-4,69%3
UFK - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) AVI325PLN136,8800000,07%12,16%9,63%-15,01%-9,98%2
UFK - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) AVI378PLN460,5800000,12%5,40%8,27%9,34%4,25%4
UFK - ESALIENS Akcji (PLN) ESA015PLN351,1700000,35%1,76%1,42%8,95%-9,04%3
UFK - Investor Akcji (PLN) INV387PLN310,7100000,73%23,57%18,08%33,69%52,24%5
UFK - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) INV240PLN293,6400000,99%17,73%17,15%20,53%26,01%3
UFK - NN Akcji (PLN) NN023PLN304,3900000,25%1,10%2,94%11,43%4,87%4
UFK – NN Średnich i Małych Spółek (PLN) NN410PLN186,7100000,64%2,22%3,09%-4,43%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat4
UFK - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) PKO429PLN238,6500000,58%4,04%2,82%4,48%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat5
UFK - PKO Akcji Plus (PLN) PKO394PLN88,770000-0,27%0,29%1,79%15,12%12,82%5
UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) PZU396PLN37,1400000,98%-1,22%-4,35%-28,48%-20,69%

ocena zawieszona

UFK - Quercus Agresywny (PLN) QUE214PLN145,3300000,40%7,56%5,69%-11,95%-12,89%4
UFK - Santander Akcji Polskich (PLN) SAN036PLN33,3400000,09%0,30%2,90%11,99%-1,51%3
UFK - Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN) SAN374PLN1 361,6400000,36%2,14%6,43%14,50%19,90%4
UFK - Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) ALF714PLN11,575700-0,09%0,92%4,12%13,80%21,74%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniAkcje Wzrostu (PLN) UNI403PLN103,3100000,09%2,44%4,32%10,41%8,17%4
UFK - UniKorona Akcje (PLN) UNI030PLN205,9700000,25%0,05%2,45%10,53%-1,97%4
Fundusze akcyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) AEG292PLN1,430771-0,83%35,36%27,82%34,86%69,60%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aegon Akcji Tureckich (PLN) AEG293PLN0,7286681,77%17,42%13,62%-15,58%-35,34%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Allianz Europe Equity Growth Select (PLN) ALZ444PLN120,3300000,07%30,28%19,24%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Allianz Małych Spółek Europejskich (PLN) ALZ450PLN129,5000000,09%27,85%14,21%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Global Equity Income (PLN-hedged) BLR332PLN18,5100000,54%15,47%8,31%21,94%23,40%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin India (PLN-hedged) FTI227PLN17,430000-0,06%2,95%6,87%14,97%11,73%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) NN348PLN252,650000-0,37%22,62%12,92%19,33%36,43%3
UFK – NN Japonia (PLN) NN411PLN203,080000-0,10%15,59%4,67%20,42%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat4
UFK - Santander Akcji Tureckich (PLN) SAN324PLN31,4300001,29%18,38%16,11%-14,73%-28,89%4
UFK - UniAkcje Dywidendowy (PLN) UNI443PLN131,9200000,41%12,41%9,28%11,51%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat

ocena zawieszona

UFK - UniAkcje Selektywny Globalny (PLN) UNI441PLN125,550000-0,41%20,36%10,96%19,74%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (PLN)
UFK - Allianz Artificial Intelligence (PLN) ALZ445PLN121,1700001,83%23,82%13,81%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) AVI377PLN148,9800000,02%16,21%13,66%3,68%8,63%3
UFK - Investor Gold Otwarty (PLN) INV243PLN150,7000000,28%11,21%15,78%2,04%11,98%3
UFK - PKO Akcji Rynku Złota (PLN) PKO455PLN146,0500001,80%38,94%51,74%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) PKO249PLN201,420000-0,21%17,10%8,34%20,44%50,46%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - PKO Surowców Globalny (PLN) PKO454PLN134,330000-0,25%17,89%19,02%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN) PKO248PLN286,9500000,07%19,67%11,31%46,64%93,25%5
UFK - PZU Medyczny (PLN) PZU298PLN71,440000-0,06%13,65%4,74%-15,46%-29,12%4
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - Fidelity Euro Cash (EUR) FID338EUR9,881000-0,01%-0,80%-0,86%-1,95%-2,23%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Fidelity European High Yield (EUR) FID339EUR41,5700000,05%10,59%8,40%12,38%18,67%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Euro High Yield (EUR) FTI049EUR17,5600000%6,23%4,59%8,06%12,13%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniEuro (EUR) UNI313EUR1 199,5600000,01%0,34%0,30%0,76%1,97%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR-hedged) BLR331EUR9,3500000%2,75%2,07%0,11%-1,16%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Bond Euro (EUR) FTI065EUR12,910000-0,15%-6,38%-7,32%-10,03%-9,40%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Total Return (EUR) FTI260EUR23,680000-0,38%0,25%-0,50%-1,62%7,10%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - JPMorgan Global Balanced (EUR) JPM389EUR189,6400000,29%11,21%7,50%13,54%16,10%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Income (EUR) FTI261EUR22,160000-0,31%8,84%2,07%4,73%16,94%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR) ALG235EUR262,7500000,17%30,52%19,24%29,38%44,65%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Continental European Flexible (EUR) BLR262EUR26,270000-0,15%32,68%23,16%41,77%59,12%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock European Value (EUR) BLR381EUR60,080000-0,02%17,30%9,34%6,19%12,07%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Fidelity European Smaller Companies (EUR) FID413EUR23,7000000,21%23,05%13,72%29,51%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Fidelity France (EUR) FID414EUR13,630000-0,58%14,06%0,15%-1,80%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Fidelity Germany (EUR) FID415EUR24,530000-0,08%30,06%20,72%37,27%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin European Growth (EUR) FTI219EUR13,500000-0,52%11,85%4,81%3,45%7,74%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin European Small Mid Cap Growth (EUR) FTI220EUR34,170000-0,52%15,52%2,58%12,77%26,56%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Mutual European (EUR) FTI050EUR20,590000-0,58%17,12%10,76%12,39%9,99%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Europe Equity Plus (EUR) JPM351EUR15,9500000%20,47%12,80%19,30%27,91%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (EUR)
UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR) BLR091EUR31,9600000,19%26,07%13,74%35,60%68,39%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR-hedged) BLR271EUR21,8500000,37%18,56%6,95%31,15%36,99%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin U.S.Opportunities (EUR) FTI304EUR33,6300000,09%32,35%20,93%47,95%76,72%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku japońskiego (EUR)
UFK - JPMorgan Japan Strategic Value (EUR) JPM357EUR99,680000-0,07%16,43%7,32%10,25%39,08%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Aegon Central European Equity (EUR) AEG181EUR4,772059-0,05%6,83%3,68%29,39%22,21%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Latin American (EUR) BLR131EUR58,500000-0,17%9,41%7,36%22,90%14,86%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Greater China (EUR) FID302EUR56,6800000,41%20,42%15,18%32,52%64,67%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Latin America (EUR) FID303EUR50,860000-0,95%13,17%8,74%22,82%10,57%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin India (EUR) FTI139EUR36,750000-0,22%7,64%11,60%12,76%26,59%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR) JPM308EUR18,170000-0,06%12,58%11,13%22,27%28,23%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder BRIC (EUR) SCH146EUR222,8499000,54%23,73%18,08%46,36%58,96%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Asian Growth (EUR) FTI137EUR43,8800000,30%19,43%14,45%16,86%11,77%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Asian Smaller Companies (USD) FTI346USD16,220000-0,12%2,33%0%16,69%13,90%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Eastern Europe (EUR) FTI066EUR23,120000-0,13%27,45%22,07%25,11%27,59%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK – Fidelity Global Demographics (EUR) FID412EUR21,2500000,14%20,12%14,25%38,26%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global Focus (EUR) JPM222EUR38,6200000,13%25,96%16,15%22,68%44,81%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder Global Smaller Companies (EUR) SCH400EUR197,391400-0,08%25,93%12,33%17,07%52,05%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) FID336PLN13,2500000,08%7,90%5,58%9,05%0,23%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR) FID301EUR51,040000-0,08%24,25%20,55%28,11%31,72%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (EUR)
UFK - Aegon Megatrend (EUR) AEG182EUR0,009541-0,47%21,74%10,75%4,80%14,51%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Gold (EUR) BLR134EUR25,090000-0,75%25,76%34,60%3,38%30,61%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Mining (EUR) BLR095EUR30,090000-0,13%11,28%6,85%15,64%5,43%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Global Financial Services (EUR) FID385EUR33,400000-0,30%21,28%11,07%20,36%46,17%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Global Health Care (EUR) FID383EUR43,3300000,65%21,75%14,66%35,62%48,75%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Global Technology (EUR) FID384EUR27,480000-0,29%40,49%31,61%69,84%151,88%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Franklin Global Real Estate (USD) FTI424USD13,9000000,80%20,97%14,88%27,41%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Europe Technology (EUR) JPM388EUR16,080000-0,50%33,78%25,62%57,49%106,15%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder Commodity (EUR) SCH148EUR49,000000-0,59%-1,71%-9,34%-17,06%-46,48%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (USD)
UFK – BlackRock US Dollar Reserve (USD) BLR426USD157,4891000,01%1,85%2,08%4,26%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity US Dollar Cash (USD) FID405USD11,3096000,01%1,71%1,93%3,96%4,07%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynku amerykańskiego (USD)
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (USD) BLR330USD13,7100000%5,54%5,22%8,04%8,55%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin U.S. Government (USD) FTI068USD14,5100000,07%4,54%5,84%2,47%2,11%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan US Bond (USD) JPM392USD174,7000000,05%8,57%9,69%9,54%12,28%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Franklin Strategic Income (USD) FTI386USD16,1000000,06%8,05%6,83%9,97%8,27%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) JPM390USD163,3700000,07%11,53%8,41%17,12%22,22%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Bond (USD) FTI051USD27,970000-0,21%-1,17%-1,55%5,75%-3,68%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Total Return (USD) FTI207USD26,240000-0,23%-3,03%-3,49%2,78%-5,44%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (USD)
UFK - Franklin Global Fundamental Strategies (USD) FTI344USD14,260000-0,07%9,78%3,33%12,46%7,70%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Income (USD) FTI052USD23,450000-0,09%11,45%5,35%14,78%8,51%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Income (USD) FTI263USD18,150000-0,11%4,85%-1,47%7,84%0,72%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (USD)
UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD) BLR080USD218,6000000,22%22,33%9,87%24,87%28,23%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity America (USD) FID335USD23,920000-0,04%9,78%-0,58%14,67%25,89%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Select U.S. Equity (USD) FTI073USD27,010000-0,11%25,74%14,40%29,98%26,51%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) SCH225USD325,1028000,25%24,20%11,87%24,51%45,67%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku japońskiego (USD)
UFK - BlackRock Japan Small & MidCap Opportunities (USD) BLR078USD63,3400000,33%22,54%10,89%29,53%46,21%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Asian Dragon (USD) BLR141USD39,8100000,61%14,86%12,24%29,97%33,50%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity ASEAN (USD) FID300USD24,810000-0,20%9,68%9,68%28,15%7,08%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin India (USD) FTI140USD33,520000-0,03%4,16%8,27%17,86%11,85%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Greater China (USD) JPM354USD54,9800000,95%33,74%27,36%49,32%45,53%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Asian Growth (USD) FTI070USD48,5800000,48%15,53%11,01%22,12%-1,30%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton BRIC (USD) FTI113USD17,9000000,17%17,69%13,08%46,24%31,23%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton China (USD) FTI114USD28,1600000,90%12,10%7,11%35,06%28,12%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Latin America (PLN-hedged) FTI234PLN7,650000-0,65%9,29%6,25%20,66%-2,55%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Latin America (USD) FTI071USD32,400000-0,67%10,66%7,64%26,02%1,38%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Allianz Global Equity (USD) ALG373USD16,8600000,72%22,44%12,55%38,99%39,22%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Global SmallCap (USD) BLR188USD97,6500000,01%21,29%9,56%21,89%17,09%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Global Small-Mid Cap Growth (USD) FTI221USD26,620000-0,37%9,50%-1,59%4,89%3,70%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder Global Sustainable Growth (USD) SCH399USD219,7552000,58%24,71%19,00%56,08%57,29%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Emerging Markets (USD) BLR299USD34,4900000,70%18,16%15,39%48,09%23,44%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (USD)
UFK - BlackRock New Energy (USD) BLR115USD9,220000-0,32%22,28%17,60%33,24%23,43%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Gold (USD) BLR116USD27,770000-0,54%21,53%30,62%7,93%15,56%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Mining (USD) BLR083USD33,3100000,06%7,56%3,70%20,78%-6,72%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Biotechnology Discovery (USD) FTI283USD27,460000-0,04%23,19%9,58%7,60%3,00%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global Healthcare (USD) JPM353USD317,1700001,73%14,69%5,85%33,54%18,38%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan US Technology (USD) JPM393USD5,5400000,73%34,79%27,06%94,39%122,49%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne – rynku europejskiego (CHF)
UFK - BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged) BLR430CHF10,6800000%0,09%-0,19%-1,84%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Emerging Markets Opportunities (CHF-hedged) JPM478CHF97,4700000,38%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za bieżący rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global Focus (CHF-hedged) JPM479CHF238,4500000,26%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za bieżący rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (GBP)
UFK – Fidelity Sterling Cash (GBP) FID420GBP1,0028000%0,11%0,13%0,24%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne korporacyjne – rynku polskiego (PLN)
UFK - UniProfit Plus (PLN) UNI157PLN1 814,8300000,02%1,79%2,05%6,90%11,96%4

Ocena funduszy inwestycyjnych, w które podane w tabeli ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestują 100% swoich aktywów.

Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Oznacza to, że wartość rachunku ubezpieczającego może być niższa od sumy tej części składek, która została ulokowana w funduszu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.

Rating Analizy Online oznacza ocenę nadaną funduszowi inwestycyjnemu, w który inwestowane są aktywa danego Ubezpieczeniowego Fundusz Kapitałowego, przez firmę Analizy Online, która określana jest jako „niezależny ośrodek opiniotwórczy, będący liderem w dostarczaniu wysokiej jakości unikalnych rozwiązań, pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji na rynku kapitałowym". Fundusze inwestycyjne otrzymują jednolitą ocenę ratingową w przedziale od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższą ocenę.

Więcej informacji na temat firmy Analizy Online oraz metodologii oceny funduszy znajduje się na www.analizyonline.com/pl
Nazwa Wartość na dzień 18.11.2019 r.
Kurs euro (w PLN) 4,2884
Kurs dolara amerykańskiego (w PLN) 3,8767
Kurs franka szwajcarskiego (w PLN) 3,9133
Kurs funta brytyjskiego (w PLN) 5,0257

Źródło: NBP

 

Pytania i uwagi dotyczące notowań prosimy kierować na adres: notowania@aegon.pl