Ścieżka:

Notowania i wycena funduszy kapitałowych

Sprawdź notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych znajdujących się w ofercie Aegon. Aktywa ww. funduszy są w 100% lokowane w jednostki uczestnictwa odpowiadających im funduszy inwestycyjnych.

Filtruj notowania UFK

Dane na dzień 17 lipca 2019

Nazwa funduszuKod funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaStopa zwrotu za bieżący rokStopa zwrotu za 1 rokStopa zwrotu za 3 lataStopa zwrotu za 5 latRating
Fundusze gwarantowane - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Gwarantowany (PLN) AEG001PLN19,3438920,00%0,14%0,25%0,75%1,55%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze pieniężne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) AEG320PLN1,0946530,01%0,29%0,63%2,41%4,71%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Polish Bond (PLN) AEG372PLN1,1776910,02%2,32%4,24%7,47%13,76%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Allianz Konserwatywny (PLN) ALL323PLN156,550000-0,01%1,02%1,34%4,38%7,89%4
UFK - Allianz Trezor (PLN) ALZ433PLN102,3000000,01%2,75%1,86%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) AVI376PLN135,550000-0,01%3,04%2,79%8,09%14,13%4
UFK - Aviva Investors Obligacji (PLN) AVI327PLN240,740000-0,05%1,62%2,98%5,86%9,99%3
UFK - Idea Obligacji (PLN) IDM212PLN63,6100000%-0,11%-0,11%-51,74%-77,69%

ocena zawieszona

UFK - Idea Premium (PLN) IDM204PLN0,0001000%0%0%-100,00%-100,00%

ocena zawieszona

UFK – NN Konserwatywny (PLN NN026PLN269,4600000,02%0,33%0,91%3,57%6,40%2
UFK - NN Obligacji (PLN) NN200PLN319,9200000,06%2,88%4,36%9,60%16,75%4
UFK - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) PKO312PLN2 191,640000-0,01%0,21%0,59%4,64%8,35%3
UFK - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) PKO247PLN173,7400000,01%0,85%1,82%6,02%9,80%4
UFK - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PLN) PZU251PLN174,1400000,02%4,68%6,03%8,89%15,58%

ocena zawieszona

UFK - Santander Dłużny Krótkoterminowy (PLN) SAN058PLN30,8500000,03%0,65%1,31%5,33%8,59%2
UFK - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) SAN059PLN22,4600000%1,17%2,65%5,99%10,80%3
UFK - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) SAN375PLN1 378,6900000,00%3,24%2,56%7,98%14,01%4
UFK - Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) ALF719PLN10,253500-0,21%2,09%4,55%13,87%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) ALF717PLN11,7344000,03%2,97%5,17%13,28%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniKorona Dochodowy (PLN) UNI027PLN225,5100000,03%2,16%3,00%9,31%14,45%5
UFK - UniKorona Obligacje (PLN) UNI018PLN362,4100000,04%2,59%4,16%7,53%11,44%4
UFK - UniObligacje Aktywny (PLN) UNI404PLN161,2800000,05%2,95%4,98%4,38%12,53%4
Fundusze obligacyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon BondMaxx Total Return Bond (PLN) AEG370PLN1,2129780,02%2,83%3,18%5,85%13,63%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN) ALZ437PLN102,6800000%10,40%6,36%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN) ALZ436PLN108,7100000,10%9,64%6,71%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Global Bond (PLN) ALZ431PLN104,6300000,22%5,17%4,48%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN) ALZ434PLN113,880000-0,09%8,86%5,08%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Income (PLN) ALZ432PLN110,0800000,07%5,31%4,33%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (PLN-hedged) BLR329PLN15,780000-0,06%4,50%3,34%8,08%11,36%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - NN Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) NN347PLN183,460000-0,08%7,68%3,49%12,32%13,44%4
UFK - Templeton Global Total Return (PLN-hedged) FTI228PLN92,160000-0,19%3,85%2,78%13,36%7,44%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UNI237PLN191,6700000,11%4,50%6,09%-11,09%1,75%4
Fundusze mieszane - stabilnego wzrostu (PLN)
UFK - Allianz Defensywna Multistrategia (PLN) ALZ440PLN110,8700000,42%7,39%4,01%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - ESALIENS Senior (PLN) ESA012PLN289,020000-0,07%1,92%0,78%3,87%-0,20%3
UFK - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) IDM205PLN20,8600000%0,38%0,38%-42,26%-86,06%

ocena zawieszona

UFK - NN Stabilnego Wzrostu (PLN) NN025PLN272,570000-0,10%2,53%2,92%9,38%8,52%4
UFK - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) QUE398PLN151,3700000,02%1,26%2,10%7,08%12,80%4
UFK - Santander Stabilnego Wzrostu (PLN) SAN056PLN32,480000-0,09%2,88%2,14%10,14%8,27%3
UFK - Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) ALF716PLN11,501000-0,06%2,46%4,06%12,10%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniStabilny Wzrost (PLN) UNI175PLN186,3700000,01%5,04%4,81%14,66%12,62%4
Fundusze mieszane - zrównoważone (PLN)
UFK - Allianz Zbalansowana Multistrategia (PLN) ALZ439PLN115,8900000,31%10,58%2,12%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Global Fundamental Strategies (PLN-hedged) FTI345PLN15,590000-0,57%6,93%-3,59%8,94%-0,19%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Investor Zrównoważony (PLN) INV006PLN638,4700000,01%14,85%-1,57%48,81%66,51%5
UFK - NN Zrównoważony (PLN) NN024PLN322,430000-0,17%3,38%3,26%12,37%12,25%4
UFK - PZU Zrównoważony (PLN) PZU371PLN71,280000-0,17%2,71%-1,11%5,77%-1,08%

ocena zawieszona

UFK - Santander Platinum Dynamiczny (PLN) SAN296PLN44,010000-0,07%10,08%2,54%11,19%11,59%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Santander Zrównoważony (PLN) SAN057PLN31,100000-0,29%3,46%3,25%13,71%8,14%3
UFK - Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) ALF715PLN11,953800-0,14%1,39%4,52%16,66%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniKorona Zrównoważony (PLN) UNI028PLN341,2100000,06%7,45%4,58%18,34%12,97%4
Fundusze mieszane - aktywnej alokacji (PLN)
UFK - Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN) ALZ438PLN122,9900000,22%13,75%1,85%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - ESALIENS Strateg (PLN) ESA013PLN214,900000-0,41%6,30%1,65%1,83%-13,82%3
Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (PLN)
UFK - Aegon Alfa Total Return (PLN-hedged) AEG203PLN2,5263050,03%3,97%0,99%8,02%18,66%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) AEG369PLN1,1831900,06%2,37%2,18%3,30%10,58%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Quercus Global Balanced (PLN) QUE215PLN133,250000-0,28%6,54%-7,84%-8,73%-3,01%3
Fundusze mieszane - fundusze funduszy (PLN)
UFK - Alfa ETF 1 (PLN) ETF1-72113,030000-0,38%6,19%6,19%21,89%13,30%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 10 (PLN) ETF10-73011,2300000,09%2,28%4,27%10,64%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 2 (PLN) ETF2-72212,600000-0,32%6,06%6,24%22,93%14,23%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 3 (PLN) ETF1-72311,510000-0,35%5,21%5,69%20,15%13,85%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 4 (PLN) ETF4-72411,220000-0,18%4,96%5,65%21,43%14,61%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 5 (PLN) ETF5-72511,590000-0,17%4,51%5,46%17,07%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 6 (PLN) ETF6-72610,950000-0,18%4,19%5,29%18,00%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 7 (PLN) ETF7-72711,510000-0,09%3,23%4,83%14,64%12,62%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 8 (PLN) ETF8-72811,310000-0,09%2,08%3,76%11,65%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 9 (PLN) ETF9-72911,0500000,09%2,98%4,54%13,57%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 1 (PLN) ALFK1-70412,950000-0,31%4,69%-4,22%9,19%16,46%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 10 (PLN) ALFK10-71312,310000-0,08%2,50%1,65%7,70%13,04%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 2 (PLN) ALFK2-70513,890000-0,36%4,59%-3,94%9,37%23,80%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 3 (PLN) ALFK3-70613,270000-0,30%4,41%-3,28%9,94%16,92%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 4 (PLN) ALFK4-70713,200000-0,30%4,43%-3,37%9,36%16,30%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 5 (PLN) ALFK5-70813,060000-0,23%4,06%-2,10%9,29%16,19%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 6 (PLN) ALFK6-70912,970000-0,23%3,84%-1,52%9,27%15,70%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 7 (PLN) ALFK7-71012,820000-0,16%3,64%-0,77%9,39%15,29%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 8 (PLN) ALFK8-71112,580000-0,16%3,03%0,48%8,73%14,05%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 9 (PLN) ALFK9-71212,430000-0,08%2,73%0,81%7,81%13,41%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Regularny 1 (PLN) ALFR1-70112,480000-0,40%5,41%-6,31%10,05%17,07%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Regularny 2 (PLN) ALFR2-70213,530000-0,29%4,80%-4,18%10,0%17,55%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Regularny 3 (PLN) ALFR3-70312,540000-0,16%3,12%-0,16%8,20%13,07%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 1 (PLN) PRTF1-73115,3000000%10,07%3,45%16,70%35,40%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 10 (PLN) PRTF10-74012,6700000%2,10%2,34%8,01%17,97%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 2 (PLN) PRTF2-73214,2100000%9,39%3,72%16,57%33,43%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 3 (PLN) PRTF3-73314,5000000%8,05%3,28%14,99%31,34%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Portfelowy 4 (PLN) PRTF4-73413,8700000%7,02%3,20%13,78%30,23%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 5 (PLN) PRTF5-73514,0700000%6,19%3,08%12,74%28,61%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 6 (PLN) PRTF6-73613,8400000%4,93%3,05%12,34%28,03%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 7 (PLN) PRTF7-73713,8300000%4,14%2,52%11,26%26,42%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 8 (PLN) PRTF8-73813,2900000%3,34%2,55%9,65%23,40%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 9 (PLN) PRTF9-73913,1700000%2,65%2,41%8,84%21,94%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP742PLN12,690000-0,08%7,54%-1,17%14,63%20,97%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP741PLN11,6500000%3,28%1,30%6,20%9,08%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) ALF718PLN9,403200-0,42%1,94%3,34%15,12%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) ALF720PLN10,548700-0,10%2,05%4,08%12,04%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Allianz Selektywny (PLN) ALL295PLN92,860000-0,79%2,66%-0,14%11,97%0,52%3
UFK - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) AVI325PLN137,5800000,16%12,73%-5,32%-11,54%-10,48%2
UFK - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) AVI378PLN464,820000-0,23%6,37%2,72%14,62%9,42%4
UFK - ESALIENS Akcji (PLN) ESA015PLN361,970000-0,48%4,89%-1,38%12,77%-4,37%3
UFK - Investor Akcji (PLN) INV387PLN297,210000-0,23%18,20%-11,38%39,53%48,82%5
UFK - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) INV240PLN286,810000-0,42%14,99%-2,71%22,62%22,54%3
UFK - NN Akcji (PLN) NN023PLN312,170000-0,34%3,68%4,12%19,30%12,49%4
UFK – NN Średnich i Małych Spółek (PLN) NN410PLN196,370000-0,54%7,51%-0,16%11,50%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat4
UFK - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) PKO429PLN243,360000-0,62%6,09%-4,60%12,88%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat5
UFK - PKO Akcji Plus (PLN) PKO394PLN90,230000-0,63%1,94%1,54%19,73%17,76%5
UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) PZU396PLN38,760000-0,46%3,09%-15,24%-19,67%-18,96%

ocena zawieszona

UFK - Quercus Agresywny (PLN) QUE214PLN147,530000-0,69%9,19%-6,61%-8,51%-9,73%4
UFK - Santander Akcji Polskich (PLN) SAN036PLN34,440000-0,52%3,61%2,04%18,39%5,19%3
UFK - Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN) SAN374PLN1 411,890000-0,36%5,91%2,11%21,56%30,36%4
UFK - Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) ALF714PLN11,733400-0,11%2,30%5,49%19,30%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniAkcje Wzrostu (PLN) UNI403PLN106,490000-0,02%5,59%-1,39%18,43%15,95%4
UFK - UniKorona Akcje (PLN) UNI030PLN215,280000-0,04%4,58%0,50%19,91%6,33%4
Fundusze akcyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) AEG292PLN1,349803-0,21%27,70%23,90%43,59%44,89%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aegon Akcji Tureckich (PLN) AEG293PLN0,6787352,51%9,38%-3,18%-36,71%-37,08%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Allianz Europe Equity Growth Select (PLN) ALZ444PLN113,6000001,33%23,00%-0,10%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Allianz Małych Spółek Europejskich (PLN) ALZ450PLN122,530000-0,29%20,97%-5,70%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Global Equity Income (PLN-hedged) BLR332PLN18,100000-0,11%12,91%4,62%14,05%18,46%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin India (PLN-hedged) FTI227PLN18,020000-0,17%6,44%-2,22%12,91%31,15%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) NN348PLN238,230000-0,58%15,62%5,94%20,43%36,49%3
UFK – NN Japonia (PLN) NN411PLN185,230000-0,17%5,43%-9,70%20,65%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat4
UFK - Santander Akcji Tureckich (PLN) SAN324PLN29,2000002,13%9,98%3,95%-32,87%-29,40%4
UFK - UniAkcje Dywidendowy (PLN) UNI443PLN132,5600000,61%12,95%2,61%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat

ocena zawieszona

UFK - UniAkcje Selektywny Globalny (PLN) UNI441PLN121,7600000,07%16,73%6,28%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (PLN)
UFK - Allianz Artificial Intelligence (PLN) ALZ445PLN122,110000-0,20%24,78%1,49%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) AVI377PLN144,2900000,01%12,55%-4,88%2,16%8,77%3
UFK - Investor Gold Otwarty (PLN) INV243PLN147,5700000,86%8,90%10,25%-9,84%1,23%3
UFK - PKO Akcji Rynku Złota (PLN) PKO455PLN137,3800004,15%30,69%25,19%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) PKO249PLN200,260000-0,60%16,43%-6,95%31,68%46,52%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - PKO Surowców Globalny (PLN) PKO454PLN132,5800001,45%16,35%7,56%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN) PKO248PLN277,280000-0,46%15,63%-0,42%53,01%89,46%5
UFK - PZU Medyczny (PLN) PZU298PLN66,3200000,05%5,50%-9,50%-19,96%-29,97%4
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - Fidelity Euro Cash (EUR) FID338EUR9,9175000,00%-0,43%-0,68%-1,72%-1,87%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Fidelity European High Yield (EUR) FID339EUR40,830000-0,05%8,62%4,53%11,37%13,54%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Euro High Yield (EUR) FTI049EUR17,490000-0,11%5,81%2,52%8,36%10,77%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniEuro (EUR) UNI313EUR1 199,1800000,01%0,31%0,08%0,80%2,14%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR-hedged) BLR331EUR9,370000-0,11%2,97%0,64%0,21%-1,37%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Bond Euro (EUR) FTI065EUR13,650000-0,22%-1,02%-2,78%-5,08%-4,34%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Total Return (EUR) FTI260EUR25,080000-0,32%6,18%7,23%10,63%22,34%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - JPMorgan Global Balanced (EUR) JPM389EUR188,140000-0,01%10,33%2,27%11,13%18,13%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Income (EUR) FTI261EUR21,790000-0,73%7,02%-1,31%9,66%20,45%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR) ALG235EUR248,3400000,99%23,36%-0,26%19,23%37,02%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Continental European Flexible (EUR) BLR262EUR24,8100000,45%25,30%2,48%30,79%51,56%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock European Value (EUR) BLR381EUR57,620000-0,07%12,50%-6,42%2,87%6,31%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Fidelity European Smaller Companies (EUR) FID413EUR22,070000-0,63%14,59%-8,00%30,05%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Fidelity France (EUR) FID414EUR13,550000-1,95%13,39%-13,20%-1,45%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Fidelity Germany (EUR) FID415EUR23,430000-0,68%24,23%2,45%30,89%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin European Growth (EUR) FTI219EUR13,200000-0,98%9,36%-6,98%2,17%-2,65%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin European Small Mid Cap Growth (EUR) FTI220EUR33,5700000,03%13,49%-8,38%14,50%13,34%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Mutual European (EUR) FTI050EUR19,490000-1,02%10,86%-2,65%8,58%0,93%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Europe Equity Plus (EUR) JPM351EUR15,4800000,19%16,92%0,78%19,17%24,84%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (EUR)
UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR) BLR091EUR30,180000-0,30%19,05%6,53%39,85%76,80%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR-hedged) BLR271EUR21,130000-0,28%14,65%-0,94%31,98%36,15%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin U.S.Opportunities (EUR) FTI304EUR33,560000-0,30%32,07%12,09%56,53%101,93%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku japońskiego (EUR)
UFK - JPMorgan Japan Strategic Value (EUR) JPM357EUR92,190000-0,18%7,69%-5,97%16,02%27,56%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Aegon Central European Equity (EUR) AEG181EUR4,771191-0,48%6,81%5,77%33,57%22,66%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Latin American (EUR) BLR131EUR63,450000-0,06%18,66%25,42%34,68%16,94%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Greater China (EUR) FID302EUR55,130000-0,56%17,12%0,66%37,82%74,63%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Latin America (EUR) FID303EUR53,3700000,15%18,76%22,13%25,28%13,31%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin India (EUR) FTI139EUR37,290000-0,29%9,23%2,73%13,72%55,70%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR) JPM308EUR18,490000-0,64%14,56%15,06%21,81%36,96%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder BRIC (EUR) SCH146EUR220,934700-0,05%22,67%11,58%51,96%57,19%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Asian Growth (EUR) FTI137EUR43,000000-0,30%17,04%5,63%22,33%13,70%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Asian Smaller Companies (USD) FTI346USD17,230000-0,63%8,71%-2,66%22,98%21,68%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Eastern Europe (EUR) FTI066EUR22,440000-0,31%23,70%10,87%25,36%14,72%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK – Fidelity Global Demographics (EUR) FID412EUR21,0800000,19%19,16%5,19%28,85%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global Focus (EUR) JPM222EUR37,080000-0,16%20,94%6,55%29,42%46,79%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder Global Smaller Companies (EUR) SCH400EUR186,145300-0,03%18,75%-2,33%19,98%48,74%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) FID336PLN13,610000-0,58%10,83%5,59%4,61%4,37%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR) FID301EUR49,830000-0,58%21,30%5,44%22,76%37,35%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (EUR)
UFK - Aegon Megatrend (EUR) AEG182EUR0,0092940,01%18,59%-0,46%-0,95%14,73%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Gold (EUR) BLR134EUR24,990000-0,32%25,26%22,32%-24,04%10,92%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Mining (EUR) BLR095EUR31,670000-0,13%17,12%7,14%20,79%-6,55%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Global Financial Services (EUR) FID385EUR32,070000-0,62%16,45%4,36%28,64%52,71%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Global Health Care (EUR) FID383EUR41,0100000,51%15,23%12,70%19,91%66,98%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Global Technology (EUR) FID384EUR24,750000-0,60%26,53%14,27%73,08%155,21%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Franklin Global Real Estate (USD) FTI424USD13,4300000%16,88%8,83%8,48%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Europe Technology (EUR) JPM388EUR15,0300000,40%25,04%2,45%57,05%98,28%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder Commodity (EUR) SCH148EUR50,560000-0,45%1,42%-8,59%-19,05%-52,37%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (USD)
UFK – BlackRock US Dollar Reserve (USD) BLR426USD156,5473000,01%1,24%2,07%3,74%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity US Dollar Cash (USD) FID405USD11,2449000,00%1,13%1,93%3,39%3,49%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynku amerykańskiego (USD)
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (USD) BLR330USD13,6200000%4,85%3,89%7,92%7,58%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin U.S. Government (USD) FTI068USD14,3700000,21%3,53%3,90%0,21%1,91%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan US Bond (USD) JPM392USD171,3800000,16%6,51%5,99%5,07%11,01%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Franklin Strategic Income (USD) FTI386USD16,0800000,19%7,92%6,07%9,16%7,34%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) JPM390USD161,420000-0,03%10,20%6,08%16,88%19,41%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Bond (USD) FTI051USD29,470000-0,17%4,13%4,02%11,88%1,69%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Total Return (USD) FTI207USD28,180000-0,18%4,14%3,19%12,23%1,55%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (USD)
UFK - Franklin Global Fundamental Strategies (USD) FTI344USD14,050000-0,50%8,16%-1,75%13,40%2,78%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Income (USD) FTI052USD23,230000-0,30%10,41%1,71%13,37%4,78%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Income (USD) FTI263USD18,120000-0,60%4,68%-5,48%9,55%-2,53%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (USD)
UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD) BLR080USD209,360000-0,42%17,16%0,85%21,80%25,74%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity America (USD) FID335USD24,280000-0,41%11,43%2,36%18,61%34,52%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Select U.S. Equity (USD) FTI073USD26,220000-0,38%22,07%3,97%32,89%28,47%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) SCH225USD311,709900-0,10%19,09%2,45%24,14%42,72%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku japońskiego (USD)
UFK - BlackRock Japan Small & MidCap Opportunities (USD) BLR078USD55,910000-0,39%8,16%-14,67%17,68%17,04%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Asian Dragon (USD) BLR141USD39,200000-0,20%13,10%2,16%26,82%27,11%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity ASEAN (USD) FID300USD25,830000-0,46%14,19%13,99%23,18%7,98%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin India (USD) FTI140USD34,470000-0,14%7,12%-1,15%15,32%29,20%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Greater China (USD) JPM354USD50,810000-0,22%23,60%-3,68%40,48%31,70%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Asian Growth (USD) FTI070USD48,260000-0,17%14,77%1,66%24,06%-5,65%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton BRIC (USD) FTI113USD17,700000-0,11%16,37%4,42%48,12%21,32%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton China (USD) FTI114USD28,210000-0,11%12,30%-1,95%36,61%24,55%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Latin America (PLN-hedged) FTI234PLN8,240000-0,24%17,71%13,97%21,35%-9,75%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Latin America (USD) FTI071USD34,690000-0,17%18,48%15,13%26,56%-7,15%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Allianz Global Equity (USD) ALG373USD16,7400000,06%21,57%5,75%39,62%35,00%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Global SmallCap (USD) BLR188USD94,670000-0,26%17,59%-4,06%19,52%8,21%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Global Small-Mid Cap Growth (USD) FTI221USD26,950000-0,30%10,86%-9,23%6,61%-7,45%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder Global Sustainable Growth (USD) SCH399USD211,591100-0,18%20,07%10,50%47,28%48,08%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Emerging Markets (USD) BLR299USD33,710000-0,41%15,48%6,61%37,87%15,56%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (USD)
UFK - BlackRock New Energy (USD) BLR115USD8,820000-0,23%16,98%2,20%23,36%9,70%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Gold (USD) BLR116USD28,040000-0,28%22,71%17,37%-23,11%-7,98%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Mining (USD) BLR083USD35,540000-0,08%14,76%2,84%22,30%-22,47%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Biotechnology Discovery (USD) FTI283USD27,1100000,04%21,62%-9,36%16,45%28,30%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global Healthcare (USD) JPM353USD302,9700000,07%9,56%2,16%19,72%25,41%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan US Technology (USD) JPM393USD5,750000-0,35%39,90%19,05%120,31%142,62%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne – rynku europejskiego (CHF)
UFK - BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged) BLR430CHF10,730000-0,09%0,56%-0,56%-1,65%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Emerging Markets Opportunities (CHF-hedged) JPM478CHF97,730000-0,18%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za bieżący rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global Focus (CHF-hedged) JPM479CHF232,930000-0,14%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za bieżący rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (GBP)
UFK – Fidelity Sterling Cash (GBP) FID420GBP1,0025000,01%0,08%0,13%0,23%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne korporacyjne – rynku polskiego (PLN)
UFK - UniProfit Plus (PLN) UNI157PLN1 801,6800000,01%1,06%2,06%6,87%12,50%4

Ocena funduszy inwestycyjnych, w które podane w tabeli ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestują 100% swoich aktywów.

Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Oznacza to, że wartość rachunku ubezpieczającego może być niższa od sumy tej części składek, która została ulokowana w funduszu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.

Rating Analizy Online oznacza ocenę nadaną funduszowi inwestycyjnemu, w który inwestowane są aktywa danego Ubezpieczeniowego Fundusz Kapitałowego, przez firmę Analizy Online, która określana jest jako „niezależny ośrodek opiniotwórczy, będący liderem w dostarczaniu wysokiej jakości unikalnych rozwiązań, pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji na rynku kapitałowym". Fundusze inwestycyjne otrzymują jednolitą ocenę ratingową w przedziale od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższą ocenę.

Więcej informacji na temat firmy Analizy Online oraz metodologii oceny funduszy znajduje się na www.analizyonline.com/pl
Nazwa Wartość na dzień 22.03.2019 r.
Kurs euro (w PLN) 4,2894
Kurs dolara amerykańskiego (w PLN) 3,7948
Kurs franka szwajcarskiego (w PLN) 3,8079
Kurs funta brytyjskiego (w PLN) 4,9700

Źródło: NBP

 

Pytania i uwagi dotyczące notowań prosimy kierować na adres: notowania@aegon.pl