Ścieżka:

Notowania i wycena funduszy kapitałowych

Sprawdź notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych znajdujących się w ofercie Aegon. Aktywa ww. funduszy są w 100% lokowane w jednostki uczestnictwa odpowiadających im funduszy inwestycyjnych.

Filtruj notowania UFK

Dane na dzień 16 maja 2019

Nazwa funduszuKod funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaStopa zwrotu za bieżący rokStopa zwrotu za 1 rokStopa zwrotu za 3 lataStopa zwrotu za 5 latRating
Fundusze gwarantowane - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Gwarantowany (PLN) AEG001PLN19,3357080,00%0,09%0,25%0,75%1,67%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze pieniężne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) AEG320PLN1,0929440,00%0,13%0,60%2,36%4,84%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Polish Bond (PLN) AEG372PLN1,154177-0,18%0,28%2,86%5,73%13,43%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Allianz Konserwatywny (PLN) ALL323PLN155,7100000,03%0,48%0,87%4,30%7,85%4
UFK - Allianz Trezor (PLN) ALZ433PLN101,800000-0,01%2,25%2,09%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) AVI376PLN134,5100000%2,25%1,92%8,72%14,18%4
UFK - Aviva Investors Obligacji (PLN) AVI327PLN236,740000-0,15%-0,07%1,65%3,80%10,14%3
UFK - Idea Obligacji (PLN) IDM212PLN58,5000000%-8,13%-5,11%-54,89%-78,79%

ocena zawieszona

UFK - Idea Premium (PLN) IDM204PLN0,0001000%0%0%-100,00%-100,00%

ocena zawieszona

UFK – NN Konserwatywny (PLN NN026PLN268,4700000,01%-0,04%0,71%3,25%6,57%2
UFK - NN Obligacji (PLN) NN200PLN313,150000-0,12%0,70%2,90%7,98%16,03%4
UFK - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) PKO312PLN2 189,4600000,00%0,12%0,48%4,79%8,79%3
UFK - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) PKO247PLN172,850000-0,05%0,33%1,40%5,28%10,31%4
UFK - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PLN) PZU251PLN168,980000-0,17%1,58%3,80%5,24%13,81%

ocena zawieszona

UFK - Santander Dłużny Krótkoterminowy (PLN) SAN058PLN30,6900000%0,13%1,02%4,92%8,56%2
UFK - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) SAN059PLN22,260000-0,09%0,27%2,58%5,25%11,19%3
UFK - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) SAN375PLN1 363,6200000,04%2,11%1,48%7,79%13,71%4
UFK - Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) ALF719PLN9,9121000,09%-1,31%-0,51%10,55%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) ALF717PLN11,456900-0,18%0,54%3,72%10,98%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniKorona Dochodowy (PLN) UNI027PLN222,850000-0,02%0,96%2,05%8,76%13,94%5
UFK - UniKorona Obligacje (PLN) UNI018PLN353,560000-0,07%0,08%1,67%5,12%10,36%4
UFK - UniObligacje Aktywny (PLN) UNI404PLN155,880000-0,04%-0,50%0,37%3,10%10,00%4
Fundusze obligacyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon BondMaxx Total Return Bond (PLN) AEG370PLN1,1981680,04%1,57%1,91%5,53%13,23%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN) ALZ437PLN95,3100000,05%2,47%-4,30%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN) ALZ436PLN104,8200000,11%5,72%3,10%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Global Bond (PLN) ALZ431PLN102,620000-0,03%3,15%3,40%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN) ALZ434PLN112,1800000,26%7,24%3,64%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Allianz PIMCO Income (PLN) ALZ432PLN108,6100000,01%3,90%3,54%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (PLN-hedged) BLR329PLN15,4900000,13%2,58%1,18%7,64%10,56%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - NN Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) NN347PLN181,4900000,19%6,52%2,57%16,03%13,08%4
UFK - Templeton Global Total Return (PLN-hedged) FTI228PLN89,940000-0,10%1,35%0,53%12,79%6,19%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UNI237PLN184,140000-0,03%0,39%-2,43%-10,00%-0,35%4
Fundusze mieszane - stabilnego wzrostu (PLN)
UFK - Allianz Defensywna Multistrategia (PLN) ALZ440PLN107,3600000,27%3,99%1,09%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - ESALIENS Senior (PLN) ESA012PLN283,6500000,08%0,03%-2,03%0,93%-1,35%3
UFK - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) IDM205PLN19,2900000%-7,17%0,26%-44,22%-87,17%

ocena zawieszona

UFK - NN Stabilnego Wzrostu (PLN) NN025PLN265,1600000,15%-0,26%-1,61%6,31%6,85%4
UFK - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) QUE398PLN150,7800000,01%0,86%1,98%7,10%12,94%4
UFK - Santander Stabilnego Wzrostu (PLN) SAN056PLN31,7800000,16%0,67%-1,82%6,97%7,55%3
UFK - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) SKA401PLN181,5800000,31%2,09%-3,56%11,11%10,21%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) ALF716PLN11,2954000,10%0,63%1,54%7,96%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniStabilny Wzrost (PLN) UNI175PLN179,640000-0,15%1,25%-1,04%10,37%9,60%4
Fundusze mieszane - zrównoważone (PLN)
UFK - Allianz Zbalansowana Multistrategia (PLN) ALZ439PLN112,2100000,40%7,07%-1,20%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Global Fundamental Strategies (PLN-hedged) FTI345PLN15,3700000,26%5,42%-5,88%10,18%-0,58%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Investor Zrównoważony (PLN) INV006PLN606,5600000,01%9,11%0,10%41,75%57,89%5
UFK - NN Zrównoważony (PLN) NN024PLN309,7500000,35%-0,68%-3,71%7,49%8,78%4
UFK - PZU Zrównoważony (PLN) PZU371PLN68,9100000,20%-0,71%-7,71%0,01%-3,65%

ocena zawieszona

UFK - Santander Platinum Dynamiczny (PLN) SAN296PLN43,2200000,32%8,10%0,93%13,14%12,70%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Santander Zrównoważony (PLN) SAN057PLN30,1100000,37%0,17%-3,59%8,66%6,70%3
UFK - Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) ALF715PLN11,7680000,46%-0,18%1,61%11,00%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniKorona Zrównoważony (PLN) UNI028PLN325,180000-0,34%2,40%-3,39%10,67%8,40%4
Fundusze mieszane - aktywnej alokacji (PLN)
UFK - Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN) ALZ438PLN118,5400000,45%9,64%-2,10%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - ESALIENS Strateg (PLN) ESA013PLN205,0500000,17%1,42%-5,47%-6,91%-17,41%3
UFK - Noble Mieszany (PLN) NOB102PLN136,830000-0,20%3,10%-12,25%-2,45%-1,96%5
Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (PLN)
UFK - Aegon Alfa Total Return (PLN-hedged) AEG203PLN2,481127-0,04%2,11%-1,13%6,56%18,79%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) AEG369PLN1,169165-0,03%1,16%-0,28%3,61%10,21%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Quercus Global Balanced (PLN) QUE215PLN128,5100000,07%2,75%-14,11%-13,41%-7,27%3
Fundusze mieszane - fundusze funduszy (PLN)
UFK - Alfa ETF 1 (PLN) ETF1-72112,5000000,16%1,87%-1,50%16,82%10,52%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 10 (PLN) ETF10-73011,030000-0,18%0,46%2,13%9,21%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 2 (PLN) ETF2-72212,1100000,17%1,94%-1,14%18,03%11,72%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 3 (PLN) ETF1-72311,1000000,09%1,46%-1,07%15,99%11,56%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 4 (PLN) ETF4-72410,8500000,09%1,50%-0,82%17,30%12,67%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 5 (PLN) ETF5-72511,2200000%1,17%-0,18%12,88%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 6 (PLN) ETF6-72610,630000-0,09%1,14%0,19%14,55%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 7 (PLN) ETF7-72711,230000-0,09%0,72%0,72%12,19%11,52%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 8 (PLN) ETF8-72811,080000-0,09%0%0,73%9,70%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa ETF 9 (PLN) ETF9-72910,8800000%1,40%2,35%12,28%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 1 (PLN) ALFK1-70412,4700000,16%0,81%-7,22%7,31%12,34%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 10 (PLN) ALFK10-71312,060000-0,08%0,42%0,17%6,44%11,77%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 2 (PLN) ALFK2-70513,3800000,15%0,75%-7,02%7,47%19,46%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 3 (PLN) ALFK3-70612,7900000,08%0,63%29,85%7,84%12,89%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 4 (PLN) ALFK4-70712,7200000,16%0,63%-6,40%7,34%12,37%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 5 (PLN) ALFK5-70812,6400000,08%0,72%-4,68%7,48%12,86%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 6 (PLN) ALFK6-70912,5800000,08%0,72%-3,82%7,52%12,83%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 7 (PLN) ALFK7-71012,4500000,08%0,65%-2,96%7,61%12,47%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 8 (PLN) ALFK8-71112,2700000%0,49%-1,45%7,07%12,05%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Kapitałowy 9 (PLN) ALFK9-71212,1600000%0,50%-0,82%6,57%11,87%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Regularny 1 (PLN) ALFR1-70111,9200000,34%0,68%-10,11%8,27%11,92%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Regularny 2 (PLN) ALFR2-70213,0000000,15%0,70%-7,54%8,24%13,34%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Alfa Regularny 3 (PLN) ALFR3-70312,2200000,08%0,49%-2,24%6,82%10,89%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 1 (PLN) PRTF1-73114,7600000,07%6,19%-1,53%17,24%33,70%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 10 (PLN) PRTF10-74012,5100000%0,81%0,81%8,78%17,58%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 2 (PLN) PRTF2-73213,7300000,07%5,70%-1,01%16,85%31,64%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 3 (PLN) PRTF3-73314,0500000%4,69%-1,13%15,26%29,61%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Portfelowy 4 (PLN) PRTF4-73413,4900000,07%4,09%-0,74%14,42%29,21%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 5 (PLN) PRTF5-73513,7100000%3,47%-0,44%13,40%27,18%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 6 (PLN) PRTF6-73613,5500000,07%2,73%0,37%13,58%27,23%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 7 (PLN) PRTF7-73713,5800000,07%2,26%0,22%12,60%25,97%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 8 (PLN) PRTF8-73813,0800000%1,71%0,62%10,94%23,05%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Portfelowy 9 (PLN) PRTF9-73912,9900000,08%1,25%0,62%10,08%21,52%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP742PLN12,2400000,08%3,73%-3,55%11,78%16,57%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP741PLN11,4700000%1,68%-0,69%5,33%8,11%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) ALF718PLN9,0725000,12%-1,65%-2,94%11,71%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) ALF720PLN10,263200-0,01%-0,71%0,59%9,22%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Allianz Selektywny (PLN) ALL295PLN89,3000000,39%-1,27%-9,78%4,68%-1,65%3
UFK - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) AVI325PLN132,1800000,17%8,31%-17,27%-17,27%-17,15%2
UFK - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) AVI378PLN444,6200000,76%1,74%-7,35%7,79%4,69%4
UFK - ESALIENS Akcji (PLN) ESA015PLN347,0400000,48%0,57%-9,16%4,17%-8,84%3
UFK - Investor Akcji (PLN) INV387PLN275,1900000,12%9,44%-12,53%28,97%36,73%5
UFK - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) INV240PLN270,940000-0,40%8,63%-3,31%15,59%13,87%3
UFK - NN Akcji (PLN) NN023PLN294,7000000,70%-2,12%-7,37%10,57%7,06%4
UFK – NN Średnich i Małych Spółek (PLN) NN410PLN190,140000-0,07%4,10%-10,45%7,30%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat4
UFK - Noble Akcji (PLN) NOB103PLN113,9600000,56%0,44%-17,75%-0,31%-9,85%4
UFK - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) NOB106PLN87,970000-0,49%3,76%-19,38%-0,53%1,79%4
UFK - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) PKO429PLN239,7000000,08%4,49%-7,14%13,05%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat5
UFK - PKO Akcji Plus (PLN) PKO394PLN86,6900000,74%-2,06%-6,42%14,76%14,93%5
UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) PZU396PLN37,480000-0,48%-0,32%-21,34%-24,28%-23,01%

ocena zawieszona

UFK - Quercus Agresywny (PLN) QUE214PLN141,750000-0,09%4,91%-18,66%-14,33%-13,57%4
UFK - Santander Akcji Polskich (PLN) SAN036PLN33,1200000,67%-0,36%-8,05%11,25%2,32%3
UFK - Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN) SAN374PLN1 348,1800000,43%1,13%-9,64%14,05%23,48%4
UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) SKA163PLN292,0100001,33%-0,59%-11,45%18,04%4,66%

ocena zawieszona

UFK - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) SKA402PLN93,910000-0,38%11,48%-10,64%33,62%40,19%

ocena zawieszona

UFK - Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) ALF714PLN11,3999000,87%-0,61%0,66%10,14%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniAkcje Wzrostu (PLN) UNI403PLN101,730000-0,31%0,87%-11,57%10,83%12,21%4
UFK - UniKorona Akcje (PLN) UNI030PLN204,330000-0,42%-0,74%-9,76%10,22%2,82%4
Fundusze akcyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) AEG292PLN1,2205640,34%15,47%13,33%39,73%36,32%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aegon Akcji Tureckich (PLN) AEG293PLN0,5649640,12%-8,96%-30,55%-41,90%-44,56%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Allianz Europe Equity Growth Select (PLN) ALZ444PLN109,0900000,56%18,11%-2,79%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Allianz Małych Spółek Europejskich (PLN) ALZ450PLN123,9700000,51%22,39%-5,73%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Global Equity Income (PLN-hedged) BLR332PLN17,7000001,43%10,42%2,85%16,91%17,84%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin India (PLN-hedged) FTI227PLN16,8100000,84%-0,71%-9,91%13,58%29,91%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) NN348PLN233,8800000,92%13,51%3,25%25,18%38,53%3
UFK – NN Japonia (PLN) NN411PLN182,180000-0,72%3,69%-15,56%16,10%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat4
UFK - Santander Akcji Tureckich (PLN) SAN324PLN24,7800000,08%-6,67%-23,26%-35,10%-36,54%4
UFK - UniAkcje Dywidendowy (PLN) UNI443PLN127,2500000,02%8,43%-6,07%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat

ocena zawieszona

UFK - UniAkcje Selektywny Globalny (PLN) UNI441PLN116,7800000,89%11,95%3,17%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (PLN)
UFK - Allianz Artificial Intelligence (PLN) ALZ445PLN116,4700000,68%19,02%0,22%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) AVI377PLN138,500000-0,01%8,03%-13,01%-2,68%1,73%3
UFK - Investor Gold Otwarty (PLN) INV243PLN134,220000-0,80%-0,95%-4,60%-10,70%-4,98%3
UFK - PKO Akcji Rynku Złota (PLN) PKO455PLN104,990000-0,59%-0,12%-3,21%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) PKO249PLN195,3200000,22%13,56%-9,80%31,23%42,08%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - PKO Surowców Globalny (PLN) PKO454PLN113,950000-0,15%0%-9,99%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN) PKO248PLN275,5000000,51%14,89%4,31%64,46%94,14%5
UFK - PZU Medyczny (PLN) PZU298PLN64,6900000,86%2,91%-11,30%-21,14%-31,28%4
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - Fidelity Euro Cash (EUR) FID338EUR9,9343000,00%-0,26%-0,60%-1,60%-1,70%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Fidelity European High Yield (EUR) FID339EUR39,7900000,10%5,85%1,25%11,08%11,93%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Euro High Yield (EUR) FTI049EUR17,2200000,12%4,17%0,47%8,64%9,47%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - UniEuro (EUR) UNI313EUR1 198,8600000,00%0,28%0,00%0,92%2,35%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR-hedged) BLR331EUR9,2400000,11%1,54%-1,39%-0,11%-2,01%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Bond Euro (EUR) FTI065EUR13,570000-0,07%-1,60%-5,57%-5,04%-3,62%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Total Return (EUR) FTI260EUR24,5600000,12%3,98%6,55%12,76%22,25%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - JPMorgan Global Balanced (EUR) JPM389EUR182,8800000,73%7,25%-0,65%11,39%18,76%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Income (EUR) FTI261EUR21,6800000,51%6,48%-1,32%14,35%22,76%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR) ALG235EUR239,1300000,63%18,79%-2,40%18,23%36,83%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Continental European Flexible (EUR) BLR262EUR23,6300001,85%19,34%-1,66%25,76%45,42%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock European Value (EUR) BLR381EUR57,5000001,61%12,26%-11,82%3,03%6,42%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Fidelity European Smaller Companies (EUR) FID413EUR22,3500000,49%16,04%-5,93%26,41%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Fidelity France (EUR) FID414EUR13,7300000,59%14,90%-14,51%0,88%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Fidelity Germany (EUR) FID415EUR22,8100001,60%20,94%-1,00%25,12%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin European Growth (EUR) FTI219EUR13,4600000,67%11,52%-8,06%5,32%-0,07%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin European Small Mid Cap Growth (EUR) FTI220EUR33,2000000,58%12,24%-10,94%1,97%15,36%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Mutual European (EUR) FTI050EUR19,3300000,99%9,95%-8,08%5,51%-0,15%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Europe Equity Plus (EUR) JPM351EUR15,0900001,62%13,97%-5,69%15,81%24,50%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (EUR)
UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR) BLR091EUR29,1700002,06%15,07%7,36%43,77%83,69%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR-hedged) BLR271EUR20,4700002,04%11,07%-1,35%33,27%39,82%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin U.S.Opportunities (EUR) FTI304EUR32,1200001,45%26,41%13,94%57,07%105,90%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku japońskiego (EUR)
UFK - JPMorgan Japan Strategic Value (EUR) JPM357EUR89,390000-0,82%4,42%-13,71%15,21%36,39%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Aegon Central European Equity (EUR) AEG181EUR4,5664950,70%2,23%-4,62%27,62%18,82%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Latin American (EUR) BLR131EUR54,8500000,70%2,58%-0,74%27,00%4,04%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Greater China (EUR) FID302EUR54,7800000,55%16,38%-5,39%54,22%87,54%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Latin America (EUR) FID303EUR46,850000-0,23%4,25%-0,66%22,23%1,28%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin India (EUR) FTI139EUR34,8700001,07%2,14%-3,89%16,93%55,95%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR) JPM308EUR17,120000-0,70%6,07%-3,11%24,51%30,89%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder BRIC (EUR) SCH146EUR204,6272000,76%13,61%-1,87%58,38%55,89%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Asian Growth (EUR) FTI137EUR41,140000-0,46%11,98%-6,01%34,05%17,48%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Asian Smaller Companies (USD) FTI346USD17,1500000,18%8,20%-7,05%29,43%30,22%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Eastern Europe (EUR) FTI066EUR20,7200000,83%14,22%-2,63%21,24%12,85%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK – Fidelity Global Demographics (EUR) FID412EUR20,2600001,45%14,53%1,40%28,39%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global Focus (EUR) JPM222EUR35,7100001,68%16,47%3,00%32,75%49,66%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder Global Smaller Companies (EUR) SCH400EUR180,7035000,58%15,28%-3,83%22,84%53,39%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) FID336PLN13,1600000,46%7,17%-2,01%2,57%6,73%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR) FID301EUR46,8800000,56%14,12%-6,85%25,72%35,26%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (EUR)
UFK - Aegon Megatrend (EUR) AEG182EUR0,0091040,73%16,17%-3,72%3,20%15,07%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Gold (EUR) BLR134EUR20,290000-0,93%1,70%-3,20%-22,97%2,27%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Mining (EUR) BLR095EUR28,8900000,77%6,84%-12,24%35,83%-7,64%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Global Financial Services (EUR) FID385EUR31,1500001,14%13,11%-2,17%29,36%54,82%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Global Health Care (EUR) FID383EUR38,7800001,73%8,96%13,56%22,45%66,15%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity Global Technology (EUR) FID384EUR24,1800001,04%23,62%17,04%90,09%169,27%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK – Franklin Global Real Estate (USD) FTI424USD13,2600000,53%15,40%9,95%11,24%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Europe Technology (EUR) JPM388EUR14,3600002,21%19,47%1,20%54,08%97,80%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder Commodity (EUR) SCH148EUR50,8600000,71%2,03%-15,30%-16,04%-53,62%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (USD)
UFK – BlackRock US Dollar Reserve (USD) BLR426USD155,9500000%0,85%1,96%3,36%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity US Dollar Cash (USD) FID405USD11,2071000,01%0,79%1,86%3,05%3,15%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynku amerykańskiego (USD)
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (USD) BLR330USD13,3500000,07%2,77%1,60%7,14%6,21%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin U.S. Government (USD) FTI068USD14,150000-0,14%1,95%3,21%-1,12%0,50%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan US Bond (USD) JPM392USD167,750000-0,05%4,25%5,08%4,67%9,08%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Franklin Strategic Income (USD) FTI386USD15,7600000%5,77%4,79%9,98%5,49%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) JPM390USD158,1600000,15%7,97%4,77%19,67%17,72%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Bond (USD) FTI051USD28,880000-0,10%2,05%2,48%11,55%0,38%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Total Return (USD) FTI207USD27,470000-0,11%1,52%0,84%11,30%-0,25%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (USD)
UFK - Franklin Global Fundamental Strategies (USD) FTI344USD13,7900000,22%6,16%-4,30%14,25%1,70%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Income (USD) FTI052USD23,0100000,26%9,36%1,32%18,36%5,65%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Global Income (USD) FTI263USD17,9600000,28%3,76%-7,09%11,21%-2,34%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (USD)
UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD) BLR080USD200,7000001,70%12,31%-1,89%22,18%28,55%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity America (USD) FID335USD23,7100001,07%8,81%2,29%21,40%39,14%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Select U.S. Equity (USD) FTI073USD25,3000000,80%17,78%3,65%30,82%29,68%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) SCH225USD299,9785000,82%14,60%0,45%26,87%44,96%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynku japońskiego (USD)
UFK - BlackRock Japan Small & MidCap Opportunities (USD) BLR078USD53,820000-0,94%4,12%-21,77%16,17%28,36%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Asian Dragon (USD) BLR141USD37,460000-0,32%8,08%-11,25%35,92%27,72%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Fidelity ASEAN (USD) FID300USD23,840000-0,46%5,39%-3,83%21,76%2,27%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin India (USD) FTI140USD32,0900000,82%-0,28%-9,07%15,43%27,19%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Greater China (USD) JPM354USD49,120000-0,18%19,48%-12,10%48,94%39,27%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Asian Growth (USD) FTI070USD45,970000-0,67%9,32%-11,05%32,33%-4,15%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton BRIC (USD) FTI113USD16,460000-0,24%8,22%-8,96%50,73%18,76%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton China (USD) FTI114USD27,760000-0,22%10,51%-9,96%46,80%30,39%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Latin America (PLN-hedged) FTI234PLN7,200000-1,37%2,86%-5,14%16,69%-21,91%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Templeton Latin America (USD) FTI071USD30,260000-1,37%3,35%-3,94%21,14%-20,14%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Allianz Global Equity (USD) ALG373USD15,7200000,06%14,16%-1,13%35,63%31,99%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock Global SmallCap (USD) BLR188USD91,4600001,16%13,60%-7,69%23,88%8,71%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Global Small-Mid Cap Growth (USD) FTI221USD26,7900000,79%10,20%-12,68%-0,22%-6,33%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Schroder Global Sustainable Growth (USD) SCH399USD200,0316000,98%13,51%6,38%44,62%44,01%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Emerging Markets (USD) BLR299USD31,7500000,19%8,77%-4,83%44,45%14,62%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (USD)
UFK - BlackRock New Energy (USD) BLR115USD8,5000001,07%12,73%-4,39%21,26%8,83%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Gold (USD) BLR116USD22,700000-0,92%-0,66%-8,21%-23,72%-16,57%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - BlackRock World Mining (USD) BLR083USD32,3200000,78%4,36%-16,81%34,50%-24,64%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Franklin Biotechnology Discovery (USD) FTI283USD25,9100001,93%16,24%-7,46%15,98%27,45%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global Healthcare (USD) JPM353USD293,4800001,89%6,13%5,25%22,44%28,06%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan US Technology (USD) JPM393USD5,3800001,89%30,90%16,70%123,24%149,07%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (CHF)
UFK - Credit Suisse Equity Global Value Equity Fund (CHF) CRS255CHF15,4100000,26%11,59%-5,29%32,62%28,95%brak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) CRS321CHF22,2300001,46%16,20%4,12%40,25%49,09%brak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne – rynku europejskiego (CHF)
UFK - BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged) BLR430CHF10,7000000%0,28%-1,29%-1,83%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Emerging Markets Opportunities (CHF-hedged) JPM478CHF92,490000-0,16%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za bieżący rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
UFK - JPMorgan Global Focus (CHF-hedged) JPM479CHF224,9000001,70%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za bieżący rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (GBP)
UFK – Fidelity Sterling Cash (GBP) FID420GBP1,0023000%0,06%0,12%0,22%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada ratingu
Fundusze obligacyjne korporacyjne – rynku polskiego (PLN)
UFK - UniProfit Plus (PLN) UNI157PLN1 796,0300000,01%0,74%2,15%6,89%12,77%4

Ocena funduszy inwestycyjnych, w które podane w tabeli ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestują 100% swoich aktywów.

Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Oznacza to, że wartość rachunku ubezpieczającego może być niższa od sumy tej części składek, która została ulokowana w funduszu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.

Rating Analizy Online oznacza ocenę nadaną funduszowi inwestycyjnemu, w który inwestowane są aktywa danego Ubezpieczeniowego Fundusz Kapitałowego, przez firmę Analizy Online, która określana jest jako „niezależny ośrodek opiniotwórczy, będący liderem w dostarczaniu wysokiej jakości unikalnych rozwiązań, pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji na rynku kapitałowym". Fundusze inwestycyjne otrzymują jednolitą ocenę ratingową w przedziale od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższą ocenę.

Więcej informacji na temat firmy Analizy Online oraz metodologii oceny funduszy znajduje się na www.analizyonline.com/pl
Nazwa Wartość na dzień 22.03.2019 r.
Kurs euro (w PLN) 4,2894
Kurs dolara amerykańskiego (w PLN) 3,7948
Kurs franka szwajcarskiego (w PLN) 3,8079
Kurs funta brytyjskiego (w PLN) 4,9700

Źródło: NBP

 

Pytania i uwagi dotyczące notowań prosimy kierować na adres: notowania@aegon.pl