Ścieżka:

Notowania i wycena funduszy inwestycyjnych

Sprawdź notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych znajdujących się w ofercie Aegon. Aktywa ww. funduszy są w 100% lokowane w jednostki uczestnictwa odpowiadających im funduszy inwestycyjnych.

Filtruj notowania UFK

Dane na dzień 17 października 2017

Nazwa funduszuKod funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaStopa zwrotu za bieżący rokStopa zwrotu za 1 rokStopa zwrotu za 3 lataStopa zwrotu za 5 lat
Fundusze gwarantowane - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Gwarantowany (PLN) AEG001PLN19,2596760,00%0,20%0,25%0,93%3,58%
Fundusze pieniężne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) AEG320PLN1,0817090,00%0,80%0,98%2,71%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Pieniężny (PLN) ALL323PLN154,0800000%2,22%2,13%5,19%13,21%
UFK - Arka BZ WBK Gotowkowy (PLN) ARK058PLN29,9600000%1,90%1,97%4,61%10,84%
UFK – Aviva Depozytowy Plus (PLN) AVI409PLN178,6700000%1,64%1,49%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - NN Gotówkowy (PLN) NN026PLN264,6300000,02%1,27%1,41%3,63%10,07%
UFK - Noble Pieniężny (PLN) NOB164PLN141,2300000%2,54%2,65%5,03%11,63%
UFK – PKO Skarbowy (PLN) PKO312PLN2 152,680000-0,02%2,67%2,47%5,53%12,37%
UFK - UniKorona Pieniężny (PLN) UNI027PLN215,1500000,04%3,63%3,46%8,15%17,36%
Fundusze obligacyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Polish Bond (PLN) AEG372PLN1,104785-0,07%2,93%1,38%3,06%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (PLN) ARK059PLN21,400000-0,05%3,58%1,37%2,74%15,30%
UFK - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) ARK375PLN1 334,1000000,00%3,57%3,53%9,77%20,94%
UFK - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) AVI376PLN130,6300000%2,67%2,81%10,25%20,85%
UFK - Aviva Investors Obligacji (PLN) AVI327PLN228,870000-0,06%2,26%0,77%1,97%12,69%
UFK - Idea Obligacji (PLN) IDM212PLN74,2800000%-43,64%-43,64%-74,03%-70,92%
UFK - Idea Premium (PLN) IDM204PLN0,5100000%-95,85%-95,85%-99,75%-99,73%
UFK - NN Obligacji (PLN) NN200PLN299,450000-0,10%4,23%2,89%6,71%19,36%
UFK - Open Finance Obligacji (PLN) OPN315PLN110,030000-0,02%1,85%0,81%-0,48%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Open Finance Pieniężny (PLN) OPN314PLN 115,250000-0,07%1,26%1,24%4,84%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) PKO247PLN167,840000-0,08%3,01%2,29%4,35%13,67%
UFK - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PLN) PZU251PLN161,290000-0,03%2,74%1,41%4,64%19,47%
UFK - Rockbridge Obligacji 1 (PLN) ROC210PLN286,260000-0,06%2,06%1,06%3,38%11,62%
UFK - Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) ALF719PLN10,266100-0,40%10,37%15,05%2,66%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) ALF717PLN10,7692000,04%4,35%3,52%7,69%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - UniKorona Obligacje (PLN) UNI018PLN343,6300000,06%3,44%2,12%3,69%14,44%
UFK - UniObligacje Aktywny (PLN) UNI404PLN155,2100000,05%4,71%1,31%5,64%24,27%
UFK - UniWIBID Plus (PLN) UNI157PLN1 732,2100000,01%1,79%2,23%7,19%9,83%
Fundusze obligacyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon BondMaxx Total Return Bond (PLN) AEG370PLN1,1815110,01%2,05%2,11%9,56%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Flexi Asia Bond (PLN) ALZ445PLN107,180000-0,02%5,89%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Obligacji Globalnych (PLN) ALZ451PLN109,2700000,02%3,60%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN) ALZ437PLN102,580000-0,36%10,40%4,57%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN) ALZ436PLN106,7800000,16%8,13%5,69%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Allianz PIMCO Global Bond (PLN) ALZ431PLN100,7700000,03%2,83%1,31%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN) ALZ434PLN110,4100000,06%5,47%6,60%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (PLN) ALZ433PLN102,9500000,09%4,66%3,00%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Allianz PIMCO Income (PLN) ALZ432PLN107,0300000,07%4,93%5,66%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz US Short Duration High Income Bond (PLN) ALZ448PLN103,790000-0,03%2,49%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (PLN) ARK435PLN79,940000-0,31%-2,62%-1,14%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (PLN-hedged) BLR329PLN15,390000-0,13%3,71%4,20%8,76%21,18%
UFK - NN Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) NN347PLN178,3900000,12%4,49%5,92%11,98%28,43%
UFK - Templeton Global Total Return (PLN-hedged) FTI228PLN91,3400000,24%4,58%11,02%6,66%20,56%
UFK - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UNI237PLN199,760000-0,21%-1,14%-4,41%2,39%16,25%
Fundusze mieszane - stabilnego wzrostu (PLN)
UFK - Allianz Defensywna Multistrategia (PLN) ALZ440PLN105,5700000,16%2,49%2,74%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - PLN ALZ449PLN113,240000-0,02%4,58%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (PLN) ARK056PLN32,480000-0,31%8,41%9,40%6,18%17,60%
UFK - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) AVI379PLN282,320000-0,36%4,50%4,66%4,53%18,26%
UFK - ESALIENS Senior (PLN) ESA012PLN292,100000-0,17%4,31%4,27%-0,53%6,75%
UFK - ESALIENS Strateg (PLN) ESA013PLN225,940000-0,40%6,92%6,82%-8,54%-2,10%
UFK - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) IDM205PLN23,7800000%-34,18%-34,18%-83,29%-84,03%
UFK - NN Stabilnego Wzrostu (PLN) NN025PLN277,610000-0,36%8,12%10,04%9,11%21,05%
UFK - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) NOB265PLN153,870000-0,27%8,05%8,58%12,76%32,40%
UFK - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) OPN316PLN110,240000-0,22%1,92%1,13%-3,75%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - PZU Sejf+ (PLN) PZU397PLN63,6900000%1,82%2,13%4,98%14,53%
UFK - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) QUE398PLN145,5900000,01%1,89%2,35%7,68%15,82%
UFK - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) SKA401PLN188,2400000,05%8,37%10,14%13,51%24,74%
UFK - Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) ALF716PLN11,146800-0,20%5,25%6,20%13,23%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - UniStabilny Wzrost (PLN) UNI175PLN182,520000-0,08%9,90%11,27%7,53%20,50%
Fundusze mieszane - zrównoważone (PLN)
UFK - Allianz Zbalansowana Multistrategia (PLN) ALZ439PLN111,1200000,13%4,22%7,73%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Arka BZ WBK Zrównoważony (PLN) ARK057PLN32,430000-0,43%12,45%16,70%10,49%21,51%
UFK - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) AVI380PLN131,440000-0,51%7,00%9,77%8,44%25,03%
UFK - Franklin Global Fundamental Strategies (PLN-hedged) FTI345PLN16,430000-0,06%7,88%13,39%11,77%32,29%
UFK - Investor Zrównoważony (PLN) INV006PLN567,270000-0,46%18,16%25,39%49,96%80,22%
UFK - NN Zrównoważony (PLN) NN024PLN340,220000-0,53%12,23%16,22%15,93%31,57%
UFK - PZU Zrównoważony (PLN) PZU371PLN81,600000-0,73%10,31%15,99%12,99%28,75%
UFK - Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) ALF715PLN11,654300-0,33%7,62%9,57%16,18%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - UniKorona Zrównoważony (PLN) UNI028PLN345,640000-0,22%12,90%16,65%11,83%24,45%
Fundusze mieszane - aktywnej alokacji (PLN)
UFK - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) ALL289PLN106,150000-0,45%2,24%3,22%-4,32%-11,74%
UFK - Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN) ALZ438PLN116,4100000,14%4,10%10,55%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Noble Mieszany (PLN) NOB102PLN156,390000-0,40%8,75%12,16%12,53%29,07%
UFK - Noble Timingowy (PLN) NOB170PLN167,210000-0,32%12,63%16,18%25,39%30,17%
UFK - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) OPN319PLN96,130000-0,72%-0,62%-0,44%-4,77%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (PLN)
UFK - Aegon Alfa Total Return (PLN-hedged) AEG203PLN2,478353-0,02%4,10%5,99%13,93%30,75%
UFK - Aegon Bessa (PLN) AEG100PLN0,0093890,09%-5,04%-8,43%-3,36%-7,76%
UFK - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) AEG369PLN1,1904520,00%3,44%3,47%10,54%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Noble Global Return (PLN) NOB191PLN131,030000-0,12%15,37%15,34%11,92%13,04%
UFK - Quercus Selektywny (PLN) QUE215PLN159,120000-0,17%5,48%6,63%15,21%32,85%
Fundusze mieszane - fundusze funduszy (PLN)
UFK - Alfa ETF 1 (PLN) ETF1-72113,380000-0,67%14,46%22,30%14,26%18,30%
UFK - Alfa ETF 10 (PLN) ETF10-73010,800000-0,18%5,47%6,09%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa ETF 2 (PLN) ETF2-72212,830000-0,62%14,66%22,42%14,15%17,92%
UFK - Alfa ETF 3 (PLN) ETF1-72311,720000-0,59%13,02%19,84%13,35%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa ETF 4 (PLN) ETF4-72411,420000-0,61%14,20%21,10%14,43%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa ETF 5 (PLN) ETF5-72511,590000-0,52%10,70%15,21%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa ETF 6 (PLN) ETF6-72610,830000-0,37%10,85%15,09%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa ETF 7 (PLN) ETF7-72711,430000-0,44%8,86%12,50%9,48%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa ETF 8 (PLN) ETF8-72811,150000-0,27%7,31%9,31%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa ETF 9 (PLN) ETF9-72910,580000-0,19%6,65%8,07%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Alfa Kapitałowy 1 (PLN) ALFK1-70413,620000-0,73%10,91%11,37%21,82%36,34%
UFK - Alfa Kapitałowy 10 (PLN) ALFK10-71311,960000-0,25%5,56%4,27%8,53%18,65%
UFK - Alfa Kapitałowy 2 (PLN) ALFK2-70514,560000-0,75%10,81%11,23%28,51%45,16%
UFK - Alfa Kapitałowy 3 (PLN) ALFK3-70613,730000-0,65%10,37%10,73%20,23%35,27%
UFK - Alfa Kapitałowy 4 (PLN) ALFK4-70713,750000-0,65%10,35%10,71%20,40%35,47%
UFK - Alfa Kapitałowy 5 (PLN) ALFK5-70813,350000-0,52%9,34%9,25%17,83%31,66%
UFK - Alfa Kapitałowy 6 (PLN) ALFK6-70913,130000-0,45%8,69%8,51%16,30%29,62%
UFK - Alfa Kapitałowy 7 (PLN) ALFK7-71012,860000-0,46%8,25%7,98%14,72%27,08%
UFK - Alfa Kapitałowy 8 (PLN) ALFK8-71112,420000-0,40%6,88%6,24%11,49%22,97%
UFK - Alfa Kapitałowy 9 (PLN) ALFK9-71212,190000-0,33%6,28%5,09%10,12%20,81%
UFK - Alfa Regularny 1 (PLN) ALFR1-70113,500000-0,88%12,59%13,73%25,93%44,54%
UFK - Alfa Regularny 2 (PLN) ALFR2-70214,280000-0,76%11,48%12,26%23,32%40,55%
UFK - Alfa Regularny 3 (PLN) ALFR3-70312,500000-0,40%7,48%6,56%11,71%23,64%
UFK - Portfelowy 1 (PLN) PRTF1-73114,950000-0,27%9,77%14,74%30,34%41,44%
UFK - Portfelowy 10 (PLN) PRTF10-74012,3600000%3,26%4,48%12,57%22,74%
UFK - Portfelowy 2 (PLN) PRTF2-73213,820000-0,22%9,51%13,93%27,84%37,24%
UFK - Portfelowy 3 (PLN) PRTF3-73314,180000-0,21%8,58%12,81%25,71%35,43%
UFK – Portfelowy 4 (PLN) PRTF4-73413,560000-0,22%7,62%11,42%24,06%34,66%
UFK - Portfelowy 5 (PLN) PRTF5-73513,740000-0,15%6,68%10,18%22,57%32,88%
UFK - Portfelowy 6 (PLN) PRTF6-73613,420000-0,15%5,75%8,75%20,68%33,00%
UFK - Portfelowy 7 (PLN) PRTF7-73713,460000-0,07%4,99%7,68%20,18%31,32%
UFK - Portfelowy 8 (PLN) PRTF8-73812,9200000%3,94%6,08%17,14%28,05%
UFK - Portfelowy 9 (PLN) PRTF9-73912,850000-0,08%3,63%5,41%15,66%27,48%
UFK – Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP742PLN12,520000-0,40%9,06%11,89%18,45%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP741PLN11,5100000%3,41%4,45%6,48%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) ALF718PLN9,762300-0,52%13,94%21,16%2,20%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) ALF720PLN10,248500-0,24%7,76%9,49%4,39%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze akcyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Allianz Selektywny (PLN) ALL295PLN103,670000-0,93%12,72%20,84%10,30%29,62%
UFK - Arka BZ WBK Akcji Polskich (PLN) ARK036PLN38,850000-0,66%19,54%29,54%17,41%21,03%
UFK - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) ARK374PLN1 495,630000-0,99%15,87%22,97%33,71%52,67%
UFK - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) AVI325PLN171,760000-0,95%1,16%3,17%14,94%26,72%
UFK - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) AVI326PLN175,340000-0,84%4,24%4,92%11,50%33,19%
UFK - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) AVI378PLN518,840000-0,85%14,37%20,58%19,45%39,18%
UFK - ESALIENS Akcji (PLN) ESA015PLN403,050000-0,50%17,27%22,42%5,14%21,22%
UFK - Investor Akcji (PLN) INV387PLN306,950000-0,88%21,49%32,60%60,73%100,12%
UFK - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) INV240PLN298,290000-0,88%18,33%18,07%29,02%75,63%
UFK - NN Akcji (PLN) NN023PLN356,090000-0,88%21,04%30,50%25,02%45,19%
UFK – NN Średnich i Małych Spółek (PLN) NN410PLN225,710000-0,82%10,95%13,82%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Noble Akcji (PLN) NOB103PLN148,520000-0,76%20,52%29,45%17,47%27,09%
UFK - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) NOB106PLN113,390000-1,13%13,19%17,31%30,51%71,78%
UFK - Open Finance Akcji (PLN) OPN317PLN122,420000-0,72%15,25%23,39%8,60%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) OPN318PLN163,010000-1,06%9,75%11,56%33,34%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) PKO429PLN271,990000-0,46%12,99%20,01%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - PKO Akcji Plus (PLN) PKO394PLN98,860000-0,39%18,91%29,57%30,30%51,58%
UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) PZU396PLN54,800000-0,87%0,74%4,58%16,37%41,42%
UFK - Quercus Agresywny (PLN) QUE214PLN196,980000-0,36%11,88%17,28%20,18%43,36%
UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) SKA163PLN350,810000-0,58%25,12%34,05%25,48%32,33%
UFK - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) SKA402PLN96,450000-0,98%19,67%21,80%45,26%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) ALF714PLN11,687200-0,49%9,74%12,76%23,00%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - UniAkcje Wzrostu (PLN) UNI403PLN119,140000-0,35%17,37%24,94%29,01%58,64%
UFK - UniKorona Akcje (PLN) UNI030PLN243,760000-0,41%20,58%28,54%18,03%37,02%
Fundusze akcyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) AEG292PLN1,047551-0,81%-12,73%6,81%21,07%-0,01%
UFK - Aegon Akcji Tureckich (PLN) AEG293PLN0,9705880,02%10,18%7,29%-4,31%-14,80%
UFK - Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (PLN) ALZ442PLN113,090000-0,21%7,80%12,46%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Europe Equity Growth Select (PLN) ALZ444PLN110,730000-0,04%12,51%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz India Equity (PLN) ALZ446PLN113,3600000,02%20,38%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Małych Spółek Europejskich (PLN) ALZ450PLN119,860000-0,44%13,44%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (PLN) ARK258PLN45,310000-0,53%16,30%21,34%14,94%8,11%
UFK - Arka BZ WBK Akcji Tureckich (PLN) ARK324PLN42,0000000,10%13,73%9,89%5,50%-3,91%
UFK - BlackRock Global Equity Income (PLN-hedged) BLR332PLN18,070000-0,11%15,69%17,19%28,07%54,05%
UFK - Franklin India (PLN-hedged) FTI227PLN19,300000-0,26%28,32%15,43%35,25%77,88%
UFK - Investor Ameryka Łacińska (PLN) INV259PLN168,5900000,05%11,55%4,72%6,72%-1,48%
UFK - Investor BRIC (PLN) INV172PLN81,9600000,02%15,03%16,37%26,64%23,43%
UFK - Investor Indie i Chiny (PLN) INV244PLN235,770000-0,26%13,24%12,71%27,09%42,00%
UFK - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) NN348PLN222,3100000,13%0,96%11,76%29,94%63,57%
UFK – NN Japonia (PLN) NN411PLN202,0100000,39%13,43%26,37%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Noble Africa and Frontier (PLN) NOB257PLN55,190000-0,59%15,63%13,84%-10,22%-32,90%
UFK - PKO Akcji Dywidendowych Globalny (PLN) PKO456PLN119,4300000,01%8,15%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - UniAkcje Dywidendowy (PLN) UNI443PLN136,790000-0,22%8,13%15,43%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - UniAkcje Globalny Dywidendowy (PLN) UNI441PLN109,6600000,27%1,09%7,40%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (PLN)
UFK - Allianz Global Metals and Mining (PLN) ALZ447PLN113,190000-0,10%13,79%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Allianz Surowców i Energii (PLN) ALZ452PLN99,430000-0,11%-4,92%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Arka Platinum Dynamiczny (PLN) ARK296PLN41,310000-0,07%1,40%5,95%12,84%11,53%
UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) AVI377PLN156,680000-1,19%2,12%5,71%16,79%45,44%
UFK - Investor Gold Otwarty (PLN) INV243PLN145,460000-0,89%1,20%-3,28%3,13%-32,77%
UFK - Investor Nowych Technologii (PLN) INV173PLN114,210000-0,69%27,13%32,23%82,91%115,65%
UFK - PKO Akcji Rynku Złota (PLN) PKO455PLN111,530000-0,35%-1,21%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) PKO249PLN193,0400000,09%12,08%19,99%54,53%78,71%
UFK - PKO Surowców Globalny (PLN) PKO454PLN121,100000-0,52%2,37%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN) PKO248PLN238,130000-0,22%19,52%25,85%75,04%123,26%
UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) PZU298PLN85,620000-0,90%11,17%5,16%-10,35%20,08%
UFK - Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (PLN) ROC297PLN101,600000-0,53%2,70%8,20%-18,86%-30,62%
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (EUR)
UFK – BlackRock Euro Reserve (EUR) BLR425EUR73,3900000%-0,38%-0,46%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Fidelity Euro Cash (EUR) FID338EUR10,0275000,00%-0,44%-0,54%-0,78%-0,76%
Fundusze obligacyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Fidelity European High Yield (EUR) FID339EUR40,1400000,05%6,33%7,24%15,68%33,31%
UFK - Franklin Euro High Yield (EUR) FTI049EUR17,3300000%4,65%5,48%11,95%25,31%
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR-hedged) BLR331EUR9,540000-0,10%1,71%1,60%1,38%4,84%
UFK - Templeton Global Bond Euro (EUR) FTI065EUR14,4400000%0%0,35%1,55%4,64%
UFK - Templeton Global Total Return (EUR) FTI260EUR23,5700000,43%-6,84%2,57%9,68%19,83%
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - JPMorgan Global Balanced (EUR) JPM389EUR180,9900000,06%7,29%7,30%16,60%30,74%
UFK - Templeton Global Income (EUR) FTI261EUR21,8800000,27%-1,08%8,16%22,03%44,33%
UFK - UniEURIBOR (EUR) UNI313EUR1 198,7600000,01%0,58%0,55%2,00%5,17%
Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (EUR)
UFK - Man GLG European Equity Alternative (EUR) GLG305EUR113,4900000%3,75%3,33%9,04%6,31%
Fundusze akcyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR) ALG235EUR239,570000-0,15%13,29%15,42%43,33%65,62%
UFK - BlackRock Continental European Flexible (EUR) BLR262EUR23,380000-0,26%19,53%24,96%53,01%86,89%
UFK – BlackRock Euro–Markets (EUR) BLR427EUR30,6000000%16,31%22,25%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – BlackRock European Special Situations (EUR) BLR428EUR42,380000-0,33%17,27%21,43%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - BlackRock European Value (EUR) BLR381EUR65,210000-0,02%8,09%16,49%30,89%69,33%
UFK – Fidelity European Smaller Companies (EUR) FID413EUR22,200000-0,63%16,66%22,92%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Fidelity France (EUR) FID414EUR16,6000000%10,45%19,86%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Fidelity Germany (EUR) FID415EUR21,880000-0,09%15,16%20,62%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Franklin European Dividend (EUR) FTI457EUR16,460000-0,30%7,72%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Franklin European Dividend (PLN-hedged) FTI458PLN12,160000-0,25%9,16%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Franklin European Growth (EUR) FTI219EUR14,650000-0,27%5,70%11,49%21,68%44,05%
UFK - Franklin European Small Mid Cap Growth (EUR) FTI220EUR37,400000-0,56%18,92%26,22%40,44%84,60%
UFK - Franklin Mutual European (EUR) FTI050EUR20,720000-0,10%5,39%14,67%17,39%37,13%
UFK - JPMorgan Europe Equity Plus (EUR) JPM351EUR15,7000000,13%10,95%19,30%34,76%80,67%
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (EUR)
UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR) BLR091EUR25,6800000,51%5,07%18,50%50,26%96,03%
UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR-hedged) BLR271EUR19,8000000%15,18%24,61%35,25%70,69%
UFK - Franklin U.S.Opportunities (EUR) FTI304EUR24,9600000,20%9,57%14,18%45,79%99,04%
Fundusze akcyjne - rynku japońskiego (EUR)
UFK – Franklin Japan Fund (EUR) FTI423EUR7,1900000,70%5,74%10,62%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - JPMorgan Japan Strategic Value (EUR) JPM357EUR98,7900000,12%6,96%15,98%49,14%79,81%
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Aegon Central European Equity (EUR) AEG181EUR5,058400-0,09%26,70%36,49%32,03%30,92%
UFK - BlackRock Latin American (EUR) BLR131EUR56,140000-0,83%15,16%10,21%6,08%-2,52%
UFK - Fidelity Greater China (EUR) FID302EUR53,1000000,08%27,06%23,83%62,04%101,06%
UFK - Fidelity Latin America (EUR) FID303EUR50,010000-0,54%17,53%10,84%7,04%-4,14%
UFK - Franklin India (EUR) FTI139EUR37,580000-0,03%15,63%8,80%43,71%85,21%
UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR) JPM308EUR16,5200000,18%9,91%9,55%21,29%34,75%
UFK - Schroder BRIC (EUR) SCH146EUR192,1512000,19%23,53%21,88%40,68%43,51%
UFK - Templeton Asian Growth (EUR) FTI137EUR45,240000-0,37%15,06%22,67%20,13%27,40%
UFK - Templeton Asian Smaller Companies (USD) FTI346USD17,260000-0,52%25,44%14,84%20,36%49,05%
UFK - Templeton Eastern Europe (EUR) FTI066EUR22,620000-0,62%14,30%23,00%25,60%9,06%
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK – Fidelity Global Demographics (EUR) FID412EUR18,640000-0,11%20,80%15,56%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - JPMorgan Global Focus (EUR) JPM222EUR33,9000000,15%3,42%13,87%39,51%69,25%
UFK - Schroder Global Smaller Companies (EUR) SCH400EUR181,4802000,31%4,82%13,94%50,24%97,93%
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) FID336PLN13,690000-0,29%9,78%11,21%12,86%32,40%
UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR) FID301EUR49,390000-0,06%23,01%20,38%37,12%54,39%
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (EUR)
UFK - Aegon Climate Change (EUR) AEG182EUR0,0094080,48%4,74%4,09%21,79%53,57%
UFK - BlackRock New Energy (EUR) BLR453EUR7,490000-0,13%11,29%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - BlackRock World Gold (EUR) BLR134EUR23,800000-1,82%-7,10%-8,71%20,14%-41,29%
UFK - BlackRock World Mining (EUR) BLR095EUR30,070000-1,15%10,47%23,85%4,12%-29,64%
UFK - Fidelity Global Financial Services (EUR) FID385EUR30,5700000,33%5,38%18,90%44,68%80,46%
UFK - Fidelity Global Health Care (EUR) FID383EUR33,0700000,70%3,90%3,99%25,74%81,90%
UFK – Fidelity Global Property (EUR) FID416EUR15,5300000,52%-2,08%1,44%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Fidelity Global Technology (EUR) FID384EUR18,7700000,37%13,41%21,73%92,14%162,52%
UFK – Franklin Global Real Estate (USD) FTI424USD12,2900000,16%7,71%6,13%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - JPMorgan Europe Technology (EUR) JPM388EUR13,550000-0,59%27,11%33,10%88,46%166,73%
UFK - Schroder Commodity (EUR) SCH148EUR56,760000-0,73%-8,27%-7,98%-39,60%-53,23%
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (USD)
UFK – BlackRock US Dollar Reserve (USD) BLR426USD151,9500000,01%0,55%0,64%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK - Fidelity US Dollar Cash (USD) FID405USD10,9325000,00%0,47%0,50%0,60%0,70%
UFK – Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund (USD) FTI422USD11,6000000%0,43%0,43%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze obligacyjne - rynku amerykańskiego (USD)
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (USD) BLR330USD13,170000-0,08%3,21%3,46%4,94%10,12%
UFK - Credit Suisse Bond High Yield (USD) CRS382USD303,3700000,03%9,76%13,95%17,56%31,19%
UFK - Franklin U.S. Government (USD) FTI068USD14,110000-0,07%0,07%-1,54%-0,70%-0,91%
UFK - JPMorgan US Bond (USD) JPM392USD164,480000-0,09%3,08%1,04%5,08%15,41%
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Franklin Strategic Income (USD) FTI386USD15,3700000,07%3,64%2,95%3,43%9,86%
UFK - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) JPM390USD151,320000-0,01%6,09%6,57%14,97%24,53%
UFK - Templeton Global Bond (USD) FTI051USD28,5000000,25%3,07%8,28%-1,11%3,83%
UFK - Templeton Global Total Return (USD) FTI207USD27,7600000,22%4,17%9,68%1,13%7,39%
Fundusze obligacyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) HSB307USD36,738000-0,03%7,37%3,57%11,32%10,23%
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (USD)
UFK - BlackRock Global Allocation (USD) BLR143USD51,880000-0,31%10,22%11,31%14,32%25,53%
UFK - Franklin Global Fundamental Strategies (USD) FTI344USD14,3400000%8,88%14,26%12,03%28,49%
UFK - Franklin Income (USD) FTI052USD22,7900000,13%7,65%11,06%8,37%21,03%
UFK - Templeton Global Income (USD) FTI263USD19,2400000%10,13%15,14%10,83%26,25%
Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (USD)
UFK - Man GLG European Equity Alternative (USD) GLG306USD118,030000-0,01%5,07%4,95%12,38%9,89%
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (USD)
UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD) BLR080USD194,740000-0,24%9,15%12,85%23,52%70,32%
UFK - Fidelity America (USD) FID335USD22,450000-0,09%5,05%12,03%28,58%81,19%
UFK - Franklin U.S. Equity (USD) FTI073USD22,610000-0,22%6,50%11,88%15,77%43,37%
UFK - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) JPM391USD19,270000-0,21%8,38%13,62%15,39%54,53%
UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) SCH225USD290,9217000,12%9,10%16,15%39,75%86,94%
Fundusze akcyjne - rynku japońskiego (USD)
UFK - BlackRock Japan Small & MidCap Opportunities (USD) BLR078USD60,760000-0,39%25,07%23,97%43,91%86,84%
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Asian Dragon (USD) BLR141USD40,6300000%31,45%26,10%40,88%67,62%
UFK - Fidelity ASEAN (USD) FID300USD23,530000-0,55%21,23%15,06%3,61%8,13%
UFK - Franklin India (USD) FTI140USD36,420000-0,27%29,33%16,36%32,53%66,07%
UFK - JPMorgan Greater China (USD) JPM354USD52,190000-0,13%46,64%34,65%42,52%69,12%
UFK - Templeton Asian Growth (USD) FTI070USD53,230000-0,60%28,67%31,21%10,76%14,20%
UFK - Templeton BRIC (USD) FTI113USD17,220000-0,40%38,87%32,16%24,06%17,95%
UFK - Templeton China (USD) FTI114USD28,140000-0,74%35,94%30,52%28,61%25,12%
UFK - Templeton Latin America (PLN-hedged) FTI234PLN8,250000-0,24%27,91%16,53%-2,48%-16,92%
UFK - Templeton Latin America (USD) FTI071USD33,770000-0,27%28,84%17,83%-1,97%-19,48%
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Allianz Global Equity (USD) ALG373USD15,0200000%23,72%24,13%33,39%53,11%
UFK - BlackRock Global SmallCap (USD) BLR188USD94,640000-0,37%14,77%19,09%19,90%55,33%
UFK - Franklin Global Small-Mid Cap Growth (USD) FTI221USD30,870000-0,55%18,50%21,87%21,78%48,56%
UFK - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) SCH399USD179,568800-0,20%26,70%24,55%35,19%61,38%
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Emerging Markets (USD) BLR299USD31,930000-0,34%36,57%27,11%18,74%18,00%
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (USD)
UFK - BlackRock New Energy (USD) BLR115USD8,800000-0,56%23,94%19,89%25,53%47,40%
UFK - BlackRock World Gold (USD) BLR116USD27,950000-2,31%3,44%-2,51%10,56%-47,48%
UFK - BlackRock World Mining (USD) BLR083USD35,320000-1,62%23,02%32,24%-4,15%-37,04%
UFK - Franklin Biotechnology Discovery (USD) FTI283USD29,130000-0,07%23,02%24,97%21,02%111,85%
UFK - JPMorgan Global Healthcare (USD) JPM353USD276,980000-0,19%19,94%18,73%13,31%85,13%
UFK - JPMorgan US Technology (USD) JPM393USD3,890000-0,26%39,43%42,49%72,12%105,82%
UFK - Schroder Commodity (USD) SCH149USD65,730000-0,72%-6,91%-6,25%-37,12%-51,00%
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (CHF)
UFK - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) CRS256CHF696,5000000,00%-0,73%-0,94%-2,45%-2,51%
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (CHF)
UFK - Credit Suisse Equity Global Value Equity Fund (CHF) CRS255CHF16,580000-0,12%10,68%21,11%50,59%78,66%
UFK - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) CRS321CHF19,810000-0,15%20,21%19,19%34,21%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze obligacyjne – rynku europejskiego (CHF)
UFK - BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged) BLR430CHF10,9000000%-0,09%-0,09%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (GBP)
UFK – Fidelity China Focus (GBP) FID417GBP6,7840000,61%27,45%21,88%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze akcyjne – rynków sektorowych (GBP)
UFK – Fidelity Global Health Care (GBP) FID419GBP0,6630001,07%9,05%3,59%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
UFK – Fidelity Global Technology (GBP) FID418GBP0,4460000,68%18,93%21,20%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (GBP)
UFK – Fidelity Sterling Cash (GBP) FID420GBP1,0008000%0,04%0,05%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat

Ocena funduszy inwestycyjnych, w które podane w tabeli ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestują 100% swoich aktywów.

Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Oznacza to, że wartość rachunku ubezpieczającego może być niższa od sumy tej części składek, która została ulokowana w funduszu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.

Nazwa Dane na dzień Wartość
Kurs euro (w PLN) 2017-10-16 4,2449
Kurs dolara amerykańskiego (w PLN) 3,6004
Kurs franka szwajcarskiego (w PLN) 3,6914
Kurs funta brytyjskiego (w PLN) 4,7889

Źródło: NBP

 

Pytania i uwagi dotyczące notowań prosimy kierować na adres: notowania@aegon.pl